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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
-US$2185만
(-12%)
자금 흐름
-US$2676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.8%
보유액
372
신규
136
증가
46
축소
61
청산됨
129
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$199만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$168만 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$160만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$154만 |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$205만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$165만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$156만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$151만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 13.98% |
| 3 | 건강관리 | 13.91% |
| 4 | 금융 | 11.63% |
| 5 | 정보기술 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$195만 | 1.27% |
+25,361
| 신규 | +US$199만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Labcorp
LH
US$259억
| US$176만 | 1.15% |
+17,512
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
3
Cummins
CMI
US$719억
| US$174만 | 1.13% |
15,866
+7,381
| +87% | +US$71.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
Estee Lauder
EL
US$383억
| US$163만 | 1.06% |
+17,253
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$162만 | 1.05% |
14,245
+9,006
| +172% | +US$91.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
AutoNation
AN
US$53억
| US$161만 | 1.05% |
34,493
+10,574
| +44% | +US$51.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
eBay
EBAY
US$536억
| US$159만 | 1.03% |
66,457
+25,754
| +63% | +US$62.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Unum
UNM
US$145억
| US$157만 | 1.02% |
+50,898
| 신규 | +US$149만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$157만 | 1.02% |
+16,330
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Assurant
AIZ
US$138억
| US$155만 | 1.01% |
+20,056
| 신규 | +US$152만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Ametek
AME
US$567억
| US$150만 | 0.98% |
+30,043
| 신규 | +US$143만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ESRX
12
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$150만 | 0.98% |
21,865
+14,124
| +182% | +US$102만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$150만 | 0.98% |
15,101
+2,825
| +23% | +US$27.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$150만 | 0.98% |
7,854
+6,785
| +635% | +US$118만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
AET
15
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$150만 | 0.98% |
+13,338
| 신규 | +US$143만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
American International
AIG
US$422억
| US$150만 | 0.97% |
+27,709
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Loews
L
US$225억
| US$147만 | 0.96% |
+38,518
| 신규 | +US$142만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
O-I Glass
OI
US$9.07억
| US$147만 | 0.96% |
+92,369
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$140만 | 0.91% |
+35,156
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$162억
| US$139만 | 0.91% |
+38,641
| 신규 | +US$126만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Jefferies Financial Group
JEF
US$100억
| US$137만 | 0.89% |
+94,940
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$137만 | 0.89% |
+30,903
| 신규 | +US$128만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$137만 | 0.89% |
+20,043
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$137만 | 0.89% |
26,814
+9,874
| +58% | +US$48.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$137만 | 0.89% |
+7,499
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
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FDO Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 372개, 총액은 US$1.54억였으며 전 분기 US$1.76억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
FDO Partners은(는) 2016년 1분기에 순 US$2676만을 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 61개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc으로, 추정 US$205만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 Deere & Co에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FDO Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Deere & Co으로, US$195만 상당의 25,361주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Mohawk Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FDO Partners로, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- FDO Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ross Stores이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- FDO Partners는 2016년 1분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 11%를 차지해요.
- FDO Partners는 2016년 1분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.54억가 됐어요.
2016년 5월 10일에 제출된 FDO Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.