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FDO Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 752 k
Rotación
99.36%
Rendimiento estimado a 1 año
4.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.8 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 26.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.8%
Posición
372
Nuevas
136
Aumentadas
46
Reducidas
61
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.98% |
| 3 | Salud | 13.91% |
| 4 | Finanzas | 11.63% |
| 5 | Tecnología | 10.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 1.95 M | 1.27% |
+25,361
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 1.76 M | 1.15% |
+17,512
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 1.74 M | 1.13% |
15,866
+7,381
| +87% | +USD 714 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Estee Lauder
EL
USD 38.4 mil M
| USD 1.63 M | 1.06% |
+17,253
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 1.62 M | 1.05% |
14,245
+9,006
| +172% | +USD 914 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
AutoNation
AN
USD 5352 M
| USD 1.61 M | 1.05% |
34,493
+10,574
| +44% | +USD 512 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 1.59 M | 1.03% |
66,457
+25,754
| +63% | +USD 627 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 1.57 M | 1.02% |
+50,898
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 1.57 M | 1.02% |
+16,330
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 1.55 M | 1.01% |
+20,056
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.98% |
+30,043
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESRX
12
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.5 M | 0.98% |
21,865
+14,124
| +182% | +USD 1.02 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.5 M | 0.98% |
15,101
+2,825
| +23% | +USD 273 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| USD 1.5 M | 0.98% |
7,854
+6,785
| +635% | +USD 1.18 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
AET
15
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 1.5 M | 0.98% |
+13,338
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.97% |
+27,709
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.96% |
+38,518
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
O-I Glass
OI
USD 908 M
| USD 1.47 M | 0.96% |
+92,369
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.91% |
+35,156
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Jacobs Solutions
J
USD 16.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.91% |
+38,641
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.89% |
+94,940
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Flowserve
FLS
USD 8889 M
| USD 1.37 M | 0.89% |
+30,903
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.89% |
+20,043
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.37 M | 0.89% |
26,814
+9,874
| +58% | +USD 481 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.89% |
+7,499
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
CVGPI
MSTVIM
Revisión del portafolio de FDO Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, FDO Partners mantenía 372 posiciones valuadas en USD 154 M, un 12% menos que los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
FDO Partners registró retiros netos por USD 26.8 M en T1 2016, cerró 129 posiciones y redujo 61 tenencias. Su salida más destacada fue Time Warner Inc, una posición estimada en USD 2.05 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, FDO Partners abrió una nueva posición en Deere & Co por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de FDO Partners en T1 2016 fue Deere & Co: 25,361 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- FDO Partners fue quien más aumentó su posición en Mohawk Industries durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de FDO Partners durante T1 2016 fue en Ross Stores, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- FDO Partners cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.05 M.
- Las diez principales posiciones de FDO Partners representan 11% de su cartera de USD 154 M en T1 2016.
- FDO Partners abrió 136 posiciones nuevas y cerró 129 en T1 2016.
- El valor de la cartera de FDO Partners cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de FDO Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 10 may 2016.