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FP

FDO Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 752 k Rotación 99.36%
Rendimiento estimado a 1 año 4.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.7 M
Flujo de capital
+USD 32.2 M
Flujo de capital %
17.44%
10 principales posiciones (%)
12.57%
Posición
314
Nuevas
71
Aumentadas
75
Reducidas
37
Cerradas
131
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 2.84 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.37 M
3
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 2.3 M
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 2.29 M
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 2.29 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 1.74 M
2
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.63 M
3
icono de UNM
Unum
UNM
+USD 1.57 M
4
icono de RL
Ralph Lauren
RL
+USD 1.57 M
5
icono de MHK
Mohawk Industries
MHK
+USD 1.5 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 16.32%
2 Industriales 13.93%
3 Tecnología 12.66%
4 Finanzas 10.64%
5 Atención médica 9.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DAL
1
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 2.44 M 1.32%
+66,882
Nuevas +USD 2.84 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de OXY
2
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 2.35 M 1.27%
31,069
+11,026
+55% +USD 824 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de PGR
3
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 2.33 M 1.27%
+69,672
Nuevas +USD 2.3 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de CPB
4
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
USD 2.33 M 1.26%
34,978
+26,872
+332% +USD 1.68 M
2016 Q1
1 trimestre
icono de L
5
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 2.32 M 1.26%
56,543
+18,025
+47% +USD 715 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.32 M 1.26%
+15,997
Nuevas +USD 2.29 M
2016 Q2
0 trimestres
BHI
7
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
USD 2.3 M 1.25%
51,023
+38,865
+320% +USD 1.76 M
2015 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.28 M 1.23%
+95,284
Nuevas +USD 2.37 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de YUM
9
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
USD 2.27 M 1.23%
+38,048
Nuevas +USD 2.24 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de IBM
10
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.25 M 1.22%
15,494
+10,061
+185% +USD 1.44 M
2015 Q4
2 trimestres
icono de NFLX
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 2.18 M 1.18%
+238,170
Nuevas +USD 2.29 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de EOG
12
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 2.13 M 1.16%
25,548
+16,509
+183% +USD 1.32 M
2016 Q1
1 trimestre
icono de JWN
13
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
USD 2.1 M 1.14%
55,295
+46,500
+529% +USD 2.06 M
2015 Q4
2 trimestres
icono de QCOM
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.07 M 1.12%
38,593
+11,779
+44% +USD 621 k
2015 Q4
2 trimestres
icono de LH
15
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
USD 2.04 M 1.11%
18,250
+738
+4% +USD 79.4 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de ROP
16
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
USD 2.03 M 1.1%
11,912
+4,413
+59% +USD 772 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de CAT
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.02 M 1.1%
26,660
+20,555
+337% +USD 1.54 M
2016 Q1
1 trimestre
icono de JBL
18
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
USD 1.98 M 1.08%
107,362
+43,604
+68% +USD 794 k
2016 Q1
1 trimestre
icono de DGX
19
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
USD 1.98 M 1.07%
24,320
+5,148
+27% +USD 392 k
2015 Q4
2 trimestres
icono de AZO
20
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 1.93 M 1.05%
+2,436
Nuevas +USD 1.88 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de PX
21
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
USD 1.84 M 0.99%
16,324
+11,453
+235% +USD 1.3 M
2016 Q1
1 trimestre
icono de FE
22
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
USD 1.82 M 0.99%
52,116
+31,175
+149% +USD 1.06 M
2016 Q1
1 trimestre
icono de SBUX
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.78 M 0.96%
+31,081
Nuevas +USD 1.77 M
2016 Q2
0 trimestres
icono de CMCSA
24
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 1.77 M 0.96%
54,194
+34,444
+174% +USD 1.07 M
2015 Q4
2 trimestres
XLNX
25
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
USD 1.75 M 0.95%
+37,991
Nuevas +USD 1.74 M
2016 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts AUM de USD 36.6 M 34.39% Rendimiento estimado a 1 año
LA
Lucus Advisors New York AUM de USD 57.7 M 0.6% Rendimiento estimado a 1 año
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California AUM de USD 60.3 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California AUM de USD 62.6 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de FDO Partners en T2 2016

Al cierre de T2 2016, FDO Partners mantenía 314 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 20% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.

FDO Partners destinó USD 32.2 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Delta Air Lines: 66,882 acciones con un valor de USD 2.44 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Deere & Co, por un valor estimado de USD 1.5 M.

  • La mayor compra de FDO Partners en T2 2016 fue Delta Air Lines: 66,882 acciones por un valor de USD 2.44 M.
  • FDO Partners fue quien más aumentó su posición en Nordstrom durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
  • La mayor reducción de FDO Partners durante T2 2016 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
  • FDO Partners cerró por completo su posición en Cummins en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.74 M.
  • Las diez principales posiciones de FDO Partners representan 13% de su cartera de USD 184 M en T2 2016.
  • FDO Partners abrió 71 posiciones nuevas y cerró 131 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de FDO Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de FDO Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.