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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.59%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$3074만
(+20%)
자금 흐름
+US$3217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.57%
보유액
314
신규
71
증가
75
축소
37
청산됨
131
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$284만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$237만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$230만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$229만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$174만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$163만 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$157만 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$157만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.32% |
| 2 | 산업재 | 13.93% |
| 3 | 정보기술 | 12.66% |
| 4 | 금융 | 10.64% |
| 5 | 건강관리 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$244만 | 1.32% |
+66,882
| 신규 | +US$284만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$235만 | 1.27% |
31,069
+11,026
| +55% | +US$82.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Progressive
PGR
US$1268억
| US$233만 | 1.27% |
+69,672
| 신규 | +US$230만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$233만 | 1.26% |
34,978
+26,872
| +332% | +US$168만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Loews
L
US$226억
| US$232만 | 1.26% |
56,543
+18,025
| +47% | +US$71.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$232만 | 1.26% |
+15,997
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BHI
7
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$230만 | 1.25% |
51,023
+38,865
| +320% | +US$176만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$228만 | 1.23% |
+95,284
| 신규 | +US$237만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$227만 | 1.23% |
+38,048
| 신규 | +US$224만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2187억
| US$225만 | 1.22% |
15,494
+10,061
| +185% | +US$144만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$218만 | 1.18% |
+238,170
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$213만 | 1.16% |
25,548
+16,509
| +183% | +US$132만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$210만 | 1.14% |
55,295
+46,500
| +529% | +US$206만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$207만 | 1.12% |
38,593
+11,779
| +44% | +US$62.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Labcorp
LH
US$258억
| US$204만 | 1.11% |
18,250
+738
| +4% | +US$7.94만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$203만 | 1.1% |
11,912
+4,413
| +59% | +US$77.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$202만 | 1.1% |
26,660
+20,555
| +337% | +US$154만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Jabil
JBL
US$292억
| US$198만 | 1.08% |
107,362
+43,604
| +68% | +US$79.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$198만 | 1.07% |
24,320
+5,148
| +27% | +US$39.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505억
| US$193만 | 1.05% |
+2,436
| 신규 | +US$188만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$184만 | 0.99% |
16,324
+11,453
| +235% | +US$130만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$182만 | 0.99% |
52,116
+31,175
| +149% | +US$106만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$178만 | 0.96% |
+31,081
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$177만 | 0.96% |
54,194
+34,444
| +174% | +US$107만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
XLNX
25
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$175만 | 0.95% |
+37,991
| 신규 | +US$174만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HWEPV
S
SCM
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
FDO Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, FDO Partners는 US$1.84억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
FDO Partners는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3217만을 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines으로, 66,882주를 보유했으며 가치는 US$244만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Deere & Co으로, 보유분을 추정 US$150만 규모 줄였습니다.
- FDO Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines으로, US$244만 상당의 66,882주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Nordstrom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FDO Partners로, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- FDO Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- FDO Partners는 2016년 2분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 13%를 차지해요.
- FDO Partners는 2016년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 FDO Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.