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FP

FDO Partners Portfolio-Positionen

AUM 752.000 $ Umschlag 99,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
17,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,57 %
Position
314
Neu
71
Aufgestockt
75
Reduziert
37
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,84 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,37 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,3 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,29 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,74 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,63 Mio. $
3
UNM-Symbol
Unum
UNM
+1,57 Mio. $
4
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+1,57 Mio. $
5
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,32 %
2 Industrie 13,93 %
3 Technologie 12,66 %
4 Finanzwesen 10,64 %
5 Gesundheitswesen 9,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
1
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,32 %
+66.882
Neu +2,84 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
2
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,27 %
31.069
+11.026
+55 % +823.948 $
2016 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
3
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,27 %
+69.672
Neu +2,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
4
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,26 %
34.978
+26.872
+332 % +1,68 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
L-Symbol
5
Loews
L
22,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,26 %
56.543
+18.025
+47 % +715.075 $
2016 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,26 %
+15.997
Neu +2,29 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BHI
7
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
2,3 Mio. $ 1,25 %
51.023
+38.865
+320 % +1,76 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,23 %
+95.284
Neu +2,37 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
9
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,23 %
+38.048
Neu +2,24 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,22 %
15.494
+10.061
+185 % +1,44 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,18 %
+238.170
Neu +2,29 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
12
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,16 %
25.548
+16.509
+183 % +1,32 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
JWN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
2,1 Mio. $ 1,14 %
55.295
+46.500
+529 % +2,06 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,12 %
38.593
+11.779
+44 % +620.713 $
2015 Q4
2 Quartale
LH-Symbol
15
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,11 %
18.250
+738
+4 % +79.423 $
2016 Q1
1 Quartal
ROP-Symbol
16
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,1 %
11.912
+4.413
+59 % +771.738 $
2016 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,1 %
26.660
+20.555
+337 % +1,54 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
JBL-Symbol
18
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,08 %
107.362
+43.604
+68 % +793.584 $
2016 Q1
1 Quartal
DGX-Symbol
19
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
24.320
+5.148
+27 % +392.006 $
2015 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,05 %
+2.436
Neu +1,88 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PX-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
1,84 Mio. $ 0,99 %
16.324
+11.453
+235 % +1,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
FE-Symbol
22
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,99 %
52.116
+31.175
+149 % +1,06 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,96 %
+31.081
Neu +1,77 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,96 %
54.194
+34.444
+174 % +1,07 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
XLNX
25
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
1,75 Mio. $ 0,95 %
+37.991
Neu +1,74 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWEPV
Hummer Winblad Equity Partners V San Francisco, California 386.000 $ AUM
S
StratiFi San Francisco, California 1,6 Mio. $ AUM
SCM
Silver Capital Management New York 5,22 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWA
SteelBridge Private Wealth Advisors Naples, Florida 11,5 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDO Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt FDO Partners 314 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

FDO Partners investierte 32,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Delta Air Lines: 66.882 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Deere & Co; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FDO Partners im Q2 2016 war Delta Air Lines: 66.882 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Nordstrom in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FDO Partners im Q2 2016 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Cummins im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FDO Partners machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • FDO Partners eröffnete 71 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von FDO Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von FDO Partners für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .