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FP

FDO Partners Portfolio-Positionen

AUM 752.000 $ Umschlag 99,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,66 %
Position
291
Neu
114
Aufgestockt
41
Reduziert
39
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+2,99 Mio. $
2
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+2,9 Mio. $
3
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+2,87 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,82 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+3,2 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+3,19 Mio. $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+3,18 Mio. $
4
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+3,16 Mio. $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,85 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,83 %
3 Technologie 13,08 %
4 Gesundheitswesen 11,46 %
5 Industrie 11,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRTX-Symbol
1
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
3 Mio. $ 1,21 %
40.722
+21.450
+111 % +1,75 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
CPRI-Symbol
2
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,18 %
68.362
+12.004
+21 % +570.074 $
2016 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
3
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,17 %
234.180
-90.070
-28 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,16 %
34.434
-345
-1 % -28.277 $
2016 Q2
2 Quartale
NTAP-Symbol
5
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,16 %
+81.944
Neu +2,87 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CMI-Symbol
6
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,16 %
+21.102
Neu +2,82 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ETFC
7
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
2,88 Mio. $ 1,16 %
83.068
+41.055
+98 % +1,31 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
GRMN-Symbol
8
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,16 %
59.185
+20.031
+51 % +997.089 $
2016 Q3
1 Quartal
A-Symbol
9
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,16 %
62.970
+51.511
+450 % +2,34 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SWK-Symbol
10
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,15 %
24.827
+18.647
+302 % +2,22 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
GEN-Symbol
11
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,14 %
+118.262
Neu +2,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HBAN-Symbol
12
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,14 %
213.538
+119.694
+128 % +1,4 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
NFX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
2,79 Mio. $ 1,12 %
68.948
+8.586
+14 % +364.901 $
2016 Q1
3 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
125.968
+113.520
+912 % +2,13 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
FSLR-Symbol
15
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,1 %
+85.204
Neu +2,99 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,09 %
57.397
+45.154
+369 % +2,04 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,07 %
+45.200
Neu +2,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EMN-Symbol
18
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,05 %
34.517
+27.659
+403 % +2 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
FTR
19
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
2,59 Mio. $ 1,04 %
51.000
+19.111
+60 % +1,05 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,99 %
44.814
+9.481
+27 % +476.730 $
2016 Q2
2 Quartale
BBWI-Symbol
21
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,99 %
46.298
+18.673
+68 % +1,06 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,99 %
311.270
-77.390
-20 % -591.097 $
2016 Q3
1 Quartal
NI-Symbol
23
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,98 %
+109.809
Neu +2,44 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
24
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,96 %
15.504
+12.281
+381 % +1,95 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,93 %
+58.577
Neu +2,09 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWEPV
Hummer Winblad Equity Partners V San Francisco, California 386.000 $ AUM
S
StratiFi San Francisco, California 1,6 Mio. $ AUM
SCM
Silver Capital Management New York 5,22 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWA
SteelBridge Private Wealth Advisors Naples, Florida 11,5 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDO Partners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt FDO Partners 291 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

FDO Partners investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 114 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Solar: 85.204 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CarMax; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FDO Partners im Q4 2016 war First Solar: 85.204 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Agilent Technologies in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FDO Partners im Q4 2016 entfiel auf CarMax und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FDO Partners machen im Q4 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • FDO Partners eröffnete 114 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von FDO Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von FDO Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .