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FP

FDO Partners Portfolio-Positionen

AUM 752.000 $ Umschlag 99,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-132 Mio. $
Kapitalfluss %
-112,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,19 %
Position
293
Neu
83
Aufgestockt
24
Reduziert
48
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,22 Mio. $
2
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+2,93 Mio. $
3
EWH-Symbol
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
+2,43 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,9 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+4,4 Mio. $
2
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+4,35 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+4,08 Mio. $
4
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+3,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,26 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,6 %
3 Finanzwesen 13,82 %
4 Technologie 13,61 %
5 Industrie 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWJ-Symbol
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
5,53 Mio. $ 4,71 %
92.206
+20.412
+28 % +1,2 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
EWH-Symbol
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,22 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,53 %
163.039
+96.115
+144 % +2,43 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,73 %
+36.708
Neu +3,22 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FEZ-Symbol
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,47 %
+71.280
Neu +2,93 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EQIX-Symbol
5
Equinix
EQIX
96,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,81 %
4.682
+509
+12 % +235.499 $
2017 Q2
2 Quartale
ANDV
6
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
1,68 Mio. $ 1,43 %
14.653
+11.705
+397 % +1,26 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,42 %
+19.858
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EWS-Symbol
8
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,4 %
63.210
-51.490
-45 % -1,32 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
WDC-Symbol
9
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,37 %
+26.824
Neu +1,73 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PPL-Symbol
10
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,32 %
49.976
+5.997
+14 % +215.412 $
2017 Q2
2 Quartale
WY-Symbol
11
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,31 %
43.637
+10.406
+31 % +368.186 $
2017 Q3
1 Quartal
CTSH-Symbol
12
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,17 %
+19.381
Neu +1,42 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,17 %
+5.147
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
QRVO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
1,37 Mio. $ 1,17 %
20.556
+2.591
+14 % +188.842 $
2017 Q2
2 Quartale
TPR-Symbol
15
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,13 %
+29.995
Neu +1,24 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RF-Symbol
16
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,13 %
76.588
+10.662
+16 % +170.480 $
2016 Q4
4 Quartale
VRSN-Symbol
17
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,11 %
+11.416
Neu +1,27 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,11 %
+10.191
Neu +1,22 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,02 %
11.365
+6.486
+133 % +691.124 $
2017 Q3
1 Quartal
EMN-Symbol
20
Eastman Chemical
EMN
7,14 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,99 %
12.519
-22.074
-64 % -2,01 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
MNST-Symbol
21
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,91 %
67.176
-52.348
-44 % -783.917 $
2016 Q4
4 Quartale
ROK-Symbol
22
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,89 %
+5.340
Neu +1,02 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TFC-Symbol
23
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,89 %
20.891
-6.918
-25 % -333.960 $
2017 Q3
1 Quartal
BEN-Symbol
24
Franklin Templeton
BEN
15,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,88 %
23.755
-19.142
-45 % -828.979 $
2017 Q3
1 Quartal
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
1 Mio. $ 0,86 %
+10.932
Neu +901.887 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HWEPV
Hummer Winblad Equity Partners V San Francisco, California 386.000 $ AUM
S
StratiFi San Francisco, California 1,6 Mio. $ AUM
SCM
Silver Capital Management New York 5,22 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWA
SteelBridge Private Wealth Advisors Naples, Florida 11,5 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDO Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt FDO Partners 293 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

FDO Partners zog im Q4 2017 netto 132 Mio. $ ab, schloss 138 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 4,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 5,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete FDO Partners eine neue Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 3,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FDO Partners im Q4 2017 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 36.708 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in iShares MSCI Hong Kong ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FDO Partners im Q4 2017 entfiel auf Flowserve und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Booking.com im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FDO Partners machen im Q4 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • FDO Partners eröffnete 83 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von FDO Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von FDO Partners für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .