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FDO Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 752 k
Rotación
99.36%
Rendimiento estimado a 1 año
4.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-53%)
Flujo de capital
-USD 132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-112.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.19%
Posición
293
Nuevas
83
Aumentadas
24
Reducidas
48
Cerradas
138
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+USD 4 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 3.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.26% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.6% |
| 3 | Finanzas | 13.82% |
| 4 | Tecnología | 13.61% |
| 5 | Industriales | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 5.53 M | 4.71% |
92,206
+20,412
| +28% | +USD 1.2 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1218 M
| USD 4.14 M | 3.53% |
163,039
+96,115
| +144% | +USD 2.43 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 3.2 M | 2.73% |
+36,708
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4176 M
| USD 2.9 M | 2.47% |
+71,280
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
5
Equinix
EQIX
USD 98.2 mil M
| USD 2.12 M | 1.81% |
4,682
+509
| +12% | +USD 235 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
ANDV
6
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 1.68 M | 1.43% |
14,653
+11,705
| +397% | +USD 1.26 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 1.66 M | 1.42% |
+19,858
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1134 M
| USD 1.64 M | 1.4% |
63,210
-51,490
| -45% | -USD 1.32 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 1.61 M | 1.37% |
+26,824
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 1.55 M | 1.32% |
49,976
+5,997
| +14% | +USD 215 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 1.54 M | 1.31% |
43,637
+10,406
| +31% | +USD 368 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
Cognizant
CTSH
USD 31.3 mil M
| USD 1.38 M | 1.17% |
+19,381
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.37 M | 1.17% |
+5,147
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 1.37 M | 1.17% |
20,556
+2,591
| +14% | +USD 189 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| USD 1.33 M | 1.13% |
+29,995
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 1.32 M | 1.13% |
76,588
+10,662
| +16% | +USD 170 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 1.31 M | 1.11% |
+11,416
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 37.6 mil M
| USD 1.3 M | 1.11% |
+10,191
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.2 M | 1.02% |
11,365
+6,486
| +133% | +USD 691 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 1.16 M | 0.99% |
12,519
-22,074
| -64% | -USD 2.01 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
21
Monster Beverage
MNST
USD 91.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.91% |
67,176
-52,348
| -44% | -USD 784 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.89% |
+5,340
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Truist Financial
TFC
USD 58.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.89% |
20,891
-6,918
| -25% | -USD 334 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.88% |
23,755
-19,142
| -45% | -USD 829 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 1 M | 0.86% |
+10,932
| Nuevas | +USD 902 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
CVGPI
MSTVIM
Revisión del portafolio de FDO Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, FDO Partners mantenía 293 posiciones valuadas en USD 117 M, un 53% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
FDO Partners registró retiros netos por USD 132 M en T4 2017, cerró 138 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 4.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, frente a 5.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, FDO Partners abrió una nueva posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 3.2 M.
- La mayor compra de FDO Partners en T4 2017 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 36,708 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- FDO Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Hong Kong ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de FDO Partners durante T4 2017 fue en Flowserve, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- FDO Partners cerró por completo su posición en Booking.com en T4 2017, con una venta estimada de USD 4.4 M.
- Las diez principales posiciones de FDO Partners representan 22% de su cartera de USD 117 M en T4 2017.
- FDO Partners abrió 83 posiciones nuevas y cerró 138 en T4 2017.
- El valor de la cartera de FDO Partners cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de FDO Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.