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FP

FDO Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 752 k Rotación 99.36%
Rendimiento estimado a 1 año 4.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.4 M
Flujo de capital
+USD 49.6 M
Flujo de capital %
21.41%
10 principales posiciones (%)
13.54%
Posición
284
Nuevas
101
Aumentadas
51
Reducidas
25
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+USD 3.43 M
2
icono de KMX
CarMax
KMX
+USD 3.25 M
3
icono de TNL
Travel + Leisure Co
TNL
+USD 3.22 M
4
icono de HIG
Hartford Financial Services
HIG
+USD 3.11 M
5
icono de MCK
McKesson
MCK
+USD 2.91 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 2.44 M
2
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 2.33 M
3
icono de L
Loews
L
+USD 2.32 M
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 2.32 M
5
icono de YUM
Yum! Brands
YUM
+USD 2.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 14.84%
2 Finanzas 13.36%
3 Industriales 12.85%
4 Tecnología 12.56%
5 Energía 10.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
CELG
1
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 3.2 M 1.38%
30,654
+24,533
+401% +USD 2.66 M
2016 Q2
1 trimestre
icono de NFLX
2
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
USD 3.2 M 1.38%
324,250
+86,080
+36% +USD 822 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de SBUX
3
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
USD 3.19 M 1.38%
58,971
+27,890
+90% +USD 1.56 M
2016 Q2
1 trimestre
icono de HIG
4
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
USD 3.18 M 1.37%
+74,297
Nuevas +USD 3.11 M
2016 Q3
0 trimestres
MJN
5
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
USD 3.18 M 1.37%
+40,212
Nuevas +USD 3.43 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de CPB
6
Campbell Soup
CPB
USD 5774 M
USD 3.16 M 1.36%
57,820
+22,842
+65% +USD 1.38 M
2016 Q1
2 trimestres
icono de JBL
7
Jabil
JBL
USD 29.7 mil M
USD 3.16 M 1.36%
144,674
+37,312
+35% +USD 777 k
2016 Q1
2 trimestres
icono de TNL
8
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3991 M
USD 3.06 M 1.32%
+100,820
Nuevas +USD 3.22 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de KMX
9
CarMax
KMX
USD 7306 M
USD 3.06 M 1.32%
+57,438
Nuevas +USD 3.25 M
2016 Q3
0 trimestres
AET
10
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
USD 3 M 1.29%
25,964
+16,503
+174% +USD 1.93 M
2016 Q1
2 trimestres
icono de ELV
11
Elevance Health
ELV
USD 93.2 mil M
USD 2.91 M 1.25%
23,196
+13,451
+138% +USD 1.74 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de RHI
12
Robert Half
RHI
USD 3360 M
USD 2.86 M 1.24%
75,655
+45,380
+150% +USD 1.73 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de AIG
13
American International
AIG
USD 42.4 mil M
USD 2.79 M 1.2%
+47,054
Nuevas +USD 2.69 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de SLB
14
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
USD 2.74 M 1.18%
34,779
+24,356
+234% +USD 1.93 M
2016 Q2
1 trimestre
icono de KLAC
15
KLA
KLAC
USD 219 mil M
USD 2.71 M 1.17%
+388,660
Nuevas +USD 2.8 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de GLW
16
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 2.67 M 1.15%
112,772
+79,936
+243% +USD 1.78 M
2016 Q2
1 trimestre
icono de CCI
17
Crown Castle
CCI
USD 34.2 mil M
USD 2.65 M 1.14%
+28,136
Nuevas +USD 2.71 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de CPRI
18
Capri Holdings
CPRI
USD 1826 M
USD 2.64 M 1.14%
+56,358
Nuevas +USD 2.81 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de NFX
19
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
USD 2.62 M 1.13%
60,362
+55,833
+1,233% +USD 2.45 M
2016 Q1
2 trimestres
icono de SNA
20
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
USD 2.62 M 1.13%
17,257
+12,497
+263% +USD 1.93 M
2016 Q1
2 trimestres
icono de MCK
21
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 2.61 M 1.12%
+15,628
Nuevas +USD 2.91 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de HAL
22
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
USD 2.56 M 1.1%
+57,002
Nuevas +USD 2.49 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de EL
23
Estee Lauder
EL
USD 38.4 mil M
USD 2.46 M 1.06%
+27,773
Nuevas +USD 2.53 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de DOV
24
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
USD 2.39 M 1.03%
+40,125
Nuevas +USD 2.32 M
2016 Q3
0 trimestres
VIAB
25
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
USD 2.24 M 0.97%
+58,788
Nuevas +USD 2.44 M
2016 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Lucus Advisors New York AUM de USD 57.7 M 0.6% Rendimiento estimado a 1 año
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Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California AUM de USD 60.3 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California AUM de USD 62.6 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de FDO Partners en T3 2016

Al cierre de T3 2016, FDO Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 26% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.

FDO Partners destinó USD 49.6 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 101 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mead Johnson Nutrition Company: 40,212 acciones con un valor de USD 3.18 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.88 M.

  • La mayor compra de FDO Partners en T3 2016 fue Mead Johnson Nutrition Company: 40,212 acciones por un valor de USD 3.18 M.
  • FDO Partners fue quien más aumentó su posición en Celgene Corp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
  • La mayor reducción de FDO Partners durante T3 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
  • FDO Partners cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de FDO Partners representan 14% de su cartera de USD 232 M en T3 2016.
  • FDO Partners abrió 101 posiciones nuevas y cerró 107 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de FDO Partners aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.

Según el Informe 13F de FDO Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.