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FDO Partners 投資組合持股
AUM
US$75.2萬
週轉率
99.36%
1年估算報酬率
4.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
-4.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$4738萬
(+26%)
資金流向
+US$4964萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.54%
持股
284
新
101
增持
51
減碼
25
已平倉
107
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$343萬 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$325萬 |
| 3 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$322萬 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$311萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$244萬 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$233萬 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$232萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$232萬 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.84% |
| 2 | 金融 | 13.36% |
| 3 | 工業 | 12.85% |
| 4 | 資訊科技 | 12.56% |
| 5 | 能源 | 10.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$320萬 | 1.38% |
30,654
+24,533
| +401% | +US$266萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
2
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$320萬 | 1.38% |
324,250
+86,080
| +36% | +US$82.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$319萬 | 1.38% |
58,971
+27,890
| +90% | +US$156萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
4
Hartford Financial Services
HIG
US$378億
| US$318萬 | 1.37% |
+74,297
| 新 | +US$311萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
MJN
5
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$318萬 | 1.37% |
+40,212
| 新 | +US$343萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
6
Campbell Soup
CPB
US$63.4億
| US$316萬 | 1.36% |
57,820
+22,842
| +65% | +US$138萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
7
Jabil
JBL
US$280億
| US$316萬 | 1.36% |
144,674
+37,312
| +35% | +US$77.7萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
8
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.3億
| US$306萬 | 1.32% |
+100,820
| 新 | +US$322萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
9
CarMax
KMX
US$75.2億
| US$306萬 | 1.32% |
+57,438
| 新 | +US$325萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
AET
10
已下市
Aetna Inc
AET
| US$300萬 | 1.29% |
25,964
+16,503
| +174% | +US$193萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$966億
| US$291萬 | 1.25% |
23,196
+13,451
| +138% | +US$174萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
12
Robert Half
RHI
US$38.6億
| US$286萬 | 1.24% |
75,655
+45,380
| +150% | +US$173萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
13
American International
AIG
US$434億
| US$279萬 | 1.2% |
+47,054
| 新 | +US$269萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$274萬 | 1.18% |
34,779
+24,356
| +234% | +US$193萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$1929億
| US$271萬 | 1.17% |
+388,660
| 新 | +US$280萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
16
Corning
GLW
US$1068億
| US$267萬 | 1.15% |
112,772
+79,936
| +243% | +US$178萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
Crown Castle
CCI
US$335億
| US$265萬 | 1.14% |
+28,136
| 新 | +US$271萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.6億
| US$264萬 | 1.14% |
+56,358
| 新 | +US$281萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$262萬 | 1.13% |
60,362
+55,833
| +1,233% | +US$245萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
20
Snap-on
SNA
US$184億
| US$262萬 | 1.13% |
17,257
+12,497
| +263% | +US$193萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
21
McKesson
MCK
US$1180億
| US$261萬 | 1.12% |
+15,628
| 新 | +US$291萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
22
Halliburton
HAL
US$277億
| US$256萬 | 1.1% |
+57,002
| 新 | +US$249萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
23
Estee Lauder
EL
US$390億
| US$246萬 | 1.06% |
+27,773
| 新 | +US$253萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
24
Dover
DOV
US$263億
| US$239萬 | 1.03% |
+40,125
| 新 | +US$232萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
VIAB
25
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$224萬 | 0.97% |
+58,788
| 新 | +US$244萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SCM
CVGPI
MSTVIM
FDO Partners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，FDO Partners持有284個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$1.84億增加26%。 其前十大持股占投資組合的14%。
FDO Partners在2016年第3季投入US$4964萬淨新增資金，建立101個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Mead Johnson Nutrition Company：共40,212股，價值US$318萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產15%，低於前一季的16%，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$188萬。
- FDO Partners在2016年第3季最大筆買進的是Mead Johnson Nutrition Company：共買進40,212股，價值US$318萬。
- FDO Partners在2016年第3季增持Celgene Corp的幅度最大，估計增加US$266萬。
- FDO Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$188萬。
- FDO Partners於2016年第3季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2016年第3季，FDO Partners的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占14%。
- FDO Partners在2016年第3季新增了101個部位，並平倉107個部位。
- FDO Partners的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$2.32億。
根據FDO Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。