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FP

FDO Partners Portfolio-Positionen

AUM 752.000 $ Umschlag 99,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,4 Mio. $
Kapitalfluss
+49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
21,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,54 %
Position
284
Neu
101
Aufgestockt
51
Reduziert
25
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+3,43 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+3,25 Mio. $
3
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+3,22 Mio. $
4
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+3,11 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,44 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,33 Mio. $
3
L-Symbol
Loews
L
+2,32 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,32 Mio. $
5
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 14,84 %
2 Finanzwesen 13,36 %
3 Industrie 12,85 %
4 Technologie 12,56 %
5 Energie 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CELG
1
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,2 Mio. $ 1,38 %
30.654
+24.533
+401 % +2,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
2
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,38 %
324.250
+86.080
+36 % +821.754 $
2016 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
3
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,38 %
58.971
+27.890
+90 % +1,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
4
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,37 %
+74.297
Neu +3,11 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MJN
5
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
3,18 Mio. $ 1,37 %
+40.212
Neu +3,43 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CPB-Symbol
6
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,36 %
57.820
+22.842
+65 % +1,38 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
JBL-Symbol
7
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,36 %
144.674
+37.312
+35 % +776.765 $
2016 Q1
2 Quartale
TNL-Symbol
8
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,32 %
+100.820
Neu +3,22 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
KMX-Symbol
9
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,32 %
+57.438
Neu +3,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AET
10
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
3 Mio. $ 1,29 %
25.964
+16.503
+174 % +1,93 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ELV-Symbol
11
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,25 %
23.196
+13.451
+138 % +1,74 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
RHI-Symbol
12
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,24 %
75.655
+45.380
+150 % +1,73 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,2 %
+47.054
Neu +2,69 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,18 %
34.779
+24.356
+234 % +1,93 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,17 %
+388.660
Neu +2,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
16
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,15 %
112.772
+79.936
+243 % +1,78 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCI-Symbol
17
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,14 %
+28.136
Neu +2,71 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CPRI-Symbol
18
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,14 %
+56.358
Neu +2,81 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NFX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
2,62 Mio. $ 1,13 %
60.362
+55.833
+1.233 % +2,45 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
SNA-Symbol
20
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,13 %
17.257
+12.497
+263 % +1,93 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,12 %
+15.628
Neu +2,91 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
22
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,1 %
+57.002
Neu +2,49 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
23
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,06 %
+27.773
Neu +2,53 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DOV-Symbol
24
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,03 %
+40.125
Neu +2,32 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VIAB
25
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
2,24 Mio. $ 0,97 %
+58.788
Neu +2,44 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWEPV
Hummer Winblad Equity Partners V San Francisco, California 386.000 $ AUM
S
StratiFi San Francisco, California 1,6 Mio. $ AUM
SCM
Silver Capital Management New York 5,22 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWA
SteelBridge Private Wealth Advisors Naples, Florida 11,5 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDO Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt FDO Partners 284 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

FDO Partners investierte 49,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 101 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mead Johnson Nutrition Company: 40.212 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FDO Partners im Q3 2016 war Mead Johnson Nutrition Company: 40.212 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Celgene Corp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FDO Partners im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Delta Air Lines im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FDO Partners machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • FDO Partners eröffnete 101 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von FDO Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von FDO Partners für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .