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FP

FDO Partners Portfolio-Positionen

AUM 752.000 $ Umschlag 99,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,8 %
Position
372
Neu
136
Aufgestockt
46
Reduziert
61
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,99 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+1,68 Mio. $
3
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+1,6 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,54 Mio. $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,05 Mio. $
2
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,65 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+1,56 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,51 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,98 %
3 Gesundheitswesen 13,91 %
4 Finanzwesen 11,63 %
5 Technologie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
1
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
+25.361
Neu +1,99 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
LH-Symbol
2
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,15 %
+17.512
Neu +1,68 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CMI-Symbol
3
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,13 %
15.866
+7.381
+87 % +713.629 $
2015 Q4
1 Quartal
EL-Symbol
4
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,06 %
+17.253
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ROK-Symbol
5
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,05 %
14.245
+9.006
+172 % +913.682 $
2015 Q4
1 Quartal
AN-Symbol
6
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,05 %
34.493
+10.574
+44 % +512.099 $
2015 Q4
1 Quartal
EBAY-Symbol
7
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,03 %
66.457
+25.754
+63 % +626.502 $
2015 Q4
1 Quartal
UNM-Symbol
8
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,02 %
+50.898
Neu +1,49 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
RL-Symbol
9
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,02 %
+16.330
Neu +1,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AIZ-Symbol
10
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
+20.056
Neu +1,52 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AME-Symbol
11
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,98 %
+30.043
Neu +1,43 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ESRX
12
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,5 Mio. $ 0,98 %
21.865
+14.124
+182 % +1,02 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,98 %
15.101
+2.825
+23 % +272.724 $
2015 Q4
1 Quartal
MHK-Symbol
14
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,98 %
7.854
+6.785
+635 % +1,18 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
AET
15
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
1,5 Mio. $ 0,98 %
+13.338
Neu +1,43 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AIG-Symbol
16
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,97 %
+27.709
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
L-Symbol
17
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,96 %
+38.518
Neu +1,42 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
OI-Symbol
18
O-I Glass
OI
896 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,96 %
+92.369
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
A-Symbol
19
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,91 %
+35.156
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
J-Symbol
20
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,91 %
+38.641
Neu +1,26 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
JEF-Symbol
21
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,89 %
+94.940
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FLS-Symbol
22
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,89 %
+30.903
Neu +1,28 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
23
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,89 %
+20.043
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,89 %
26.814
+9.874
+58 % +481.315 $
2015 Q4
1 Quartal
ROP-Symbol
25
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,89 %
+7.499
Neu +1,29 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWEPV
Hummer Winblad Equity Partners V San Francisco, California 386.000 $ AUM
S
StratiFi San Francisco, California 1,6 Mio. $ AUM
SCM
Silver Capital Management New York 5,22 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWA
SteelBridge Private Wealth Advisors Naples, Florida 11,5 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDO Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt FDO Partners 372 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

FDO Partners zog im Q1 2016 netto 26,8 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 61 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Time Warner Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete FDO Partners eine neue Position in Deere & Co im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FDO Partners im Q1 2016 war Deere & Co: 25.361 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Mohawk Industries in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FDO Partners im Q1 2016 entfiel auf Ross Stores und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • FDO Partners hat seine Position in Time Warner Inc im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FDO Partners machen im Q1 2016 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • FDO Partners eröffnete 136 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von FDO Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von FDO Partners für Q1 2016 am 10. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .