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FDO Partners

FDO Partners Portfolio-Positionen

AUM 752.000 $ Umschlag 99,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss %
104,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
236
Neu
236
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,41 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,22 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,95 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,8 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,36 %
2 Technologie 14,31 %
3 Industrie 12,17 %
4 Energie 10,66 %
5 Gesundheitswesen 10,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWX
1
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,05 Mio. $ 1,17 %
+31.746
Neu +2,22 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PWR-Symbol
2
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,96 %
+83.601
Neu +1,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EQT-Symbol
3
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,94 %
+58.215
Neu +1,95 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
WBA-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,58 Mio. $ 0,9 %
+18.513
Neu +1,57 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EMR-Symbol
5
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,89 %
+32.709
Neu +1,56 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
6
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,86 %
+100.974
Neu +2,41 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RAI
7
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,48 Mio. $ 0,84 %
+31.980
Neu +1,48 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CF-Symbol
8
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,84 %
+36.064
Neu +1,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SEE-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
1,47 Mio. $ 0,84 %
+32.959
Neu +1,53 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
117 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,83 %
+15.745
Neu +1,51 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AON-Symbol
11
Aon
AON
62,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,83 %
+15.771
Neu +1,47 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
M-Symbol
12
Macy's
M
6,11 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,82 %
+41.147
Neu +1,78 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
13
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,82 %
+17.585
Neu +1,52 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HPQ-Symbol
14
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,82 %
+121.332
Neu +1,55 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,82 %
+10.866
Neu +1,46 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,82 %
+16.917
Neu +1,46 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,81 %
+76.595
Neu +1,33 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AN-Symbol
18
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,81 %
+23.919
Neu +1,48 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,81 %
+20.716
Neu +1,37 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,81 %
+12.094
Neu +1,41 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SPLS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
1,42 Mio. $ 0,81 %
+149.920
Neu +1,76 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,8 %
+16.269
Neu +1,41 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BBBY
23
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
1,41 Mio. $ 0,8 %
+29.147
Neu +1,62 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ROST-Symbol
24
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,79 %
+25.911
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PNR-Symbol
25
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,79 %
+41.746
Neu +1,53 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lucus Advisors
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonerise Capital Management
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDO Partners für Q4 2015

Für FDO Partners ist Q4 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 236 Positionen im Wert von 176 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Kinder Morgan: 100.974 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 16 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von FDO Partners im Q4 2015 war Kinder Morgan: 100.974 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von FDO Partners machen im Q4 2015 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von FDO Partners für Q4 2015 wurden 236 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von FDO Partners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .