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FP
FDO Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 752 mil
Giro
99,36%
Retorno est. (1 ano)
4,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
-4,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 26,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,8%
Posição
372
Nova
136
Aumentada
46
Reduzida
61
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 16,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,98% |
| 3 | Saúde | 13,91% |
| 4 | Financeiro | 11,63% |
| 5 | Tecnologia | 10,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 1,95 mi | 1,27% |
+25.361
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 1,76 mi | 1,15% |
+17.512
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 1,74 mi | 1,13% |
15.866
+7.381
| +87% | +US$ 714 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Estee Lauder
EL
US$ 38,4 bi
| US$ 1,63 mi | 1,06% |
+17.253
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 1,62 mi | 1,05% |
14.245
+9.006
| +172% | +US$ 914 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 1,61 mi | 1,05% |
34.493
+10.574
| +44% | +US$ 512 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 1,59 mi | 1,03% |
66.457
+25.754
| +63% | +US$ 627 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 1,57 mi | 1,02% |
+50.898
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 1,57 mi | 1,02% |
+16.330
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 1,55 mi | 1,01% |
+20.056
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Ametek
AME
US$ 56,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
+30.043
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESRX
12
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
21.865
+14.124
| +182% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
15.101
+2.825
| +23% | +US$ 273 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,06 bi
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
7.854
+6.785
| +635% | +US$ 1,18 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
AET
15
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
+13.338
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,97% |
+27.709
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,96% |
+38.518
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
O-I Glass
OI
US$ 908 mi
| US$ 1,47 mi | 0,96% |
+92.369
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,91% |
+35.156
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$ 16,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,91% |
+38.641
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,89% |
+94.940
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Flowserve
FLS
US$ 8,89 bi
| US$ 1,37 mi | 0,89% |
+30.903
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,89% |
+20.043
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,37 mi | 0,89% |
26.814
+9.874
| +58% | +US$ 481 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$ 39,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,89% |
+7.499
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FDO Partners no T1 2016
No T1 2016, FDO Partners detinha 372 posições no valor de US$ 154 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
FDO Partners fez uma retirada líquida de US$ 26,8 mi em T1 2016, encerrando 129 posições e reduzindo 61 participações. Sua saída mais significativa foi Time Warner Inc, uma posição estimada em US$ 2,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 16% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, FDO Partners abriu uma nova posição em Deere & Co no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de FDO Partners no T1 2016 foi Deere & Co: 25.361 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- FDO Partners foi quem mais aumentou sua posição em Mohawk Industries no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de FDO Partners em T1 2016 foi em Ross Stores, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- FDO Partners encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de FDO Partners representam 11% de sua carteira de US$ 154 mi no T1 2016.
- FDO Partners abriu 136 novas posições e encerrou 129 em T1 2016.
- O valor da carteira de FDO Partners caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FDO Partners referente a T1 2016, protocolado em 10 de mai. de 2016.