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SCM

Silver Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 5,22 mi Giro 56,9%
Retorno est. (1 ano) 15,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,18%
Retorno est. (3 anos)
+26,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,72 mi
Fluxo de capital (%)
-109,6%
10 maiores posições (%)
47,14%
Posição
58
Nova
11
Aumentada
8
Reduzida
7
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$ 1,17 mi
2
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
+US$ 569 mil
3
ícone de TRIP
TripAdvisor
TRIP
+US$ 532 mil
4
ícone de CAI
CAI International, Inc.
CAI
+US$ 499 mil
5
GHL
Greenhill & Co., Inc.
GHL
+US$ 489 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+US$ 2,1 mi
2
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 1,33 mi
3
ícone de UNIT
Uniti Group
UNIT
+US$ 880 mil
4
SHLM
Schulman (A.) Inc
SHLM
+US$ 689 mil
5
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 614 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 35,76%
2 Industriais 20,3%
3 Consumo discricionário 12,94%
4 Materiais 10,18%
5 Tecnologia 8,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RILY
1
BRC Group Holdings
RILY
US$ 185 mi
US$ 350 mil 6,71%
46.586
+9.843
+27% +US$ 187 mil
2017 Q3
2 trimestres
ícone de CSTM
2
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
US$ 286 mil 5,48%
81.870
+33.170
+68% +US$ 405 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de AER
3
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
US$ 284 mil 5,44%
13.370
– –
2017 Q2
3 trimestres
AVYA
4
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
US$ 246 mil 4,71%
+26.615
Nova +US$ 569 mil
2018 Q1
0 trimestres
KRA
5
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
US$ 245 mil 4,7%
20.083
+7.260
+57% +US$ 351 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de ARKK
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
US$ 232 mil 4,45%
+28.590
Nova +US$ 1,17 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de STLA
7
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
US$ 223 mil 4,27%
47.720
-1.000
-2% -US$ 21,9 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de PFLT
8
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
US$ 204 mil 3,91%
15.592
– –
2017 Q4
1 trimestre
ícone de LSXMK
9
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
US$ 201 mil 3,85%
28.898
-1.182
-4% -US$ 37,6 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de LMB
10
Limbach Holdings
LMB
US$ 581 mi
US$ 189 mil 3,62%
38.686
+24.450
+172% +US$ 316 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de TRIP
11
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
US$ 188 mil 3,6%
+13.610
Nova +US$ 532 mil
2018 Q1
0 trimestres
ícone de ORI
12
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
US$ 177 mil 3,39%
40.140
– –
2017 Q4
1 trimestre
ícone de ARCC
13
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
US$ 168 mil 3,22%
78.580
+1.000
+1% +US$ 15,8 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de OCFC
14
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,53 bi
US$ 161 mil 3,09%
20.170
-530
-3% -US$ 14,3 mil
2017 Q2
3 trimestres
ícone de TSLX
15
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
US$ 160 mil 3,07%
55.179
– –
2017 Q4
1 trimestre
LXFT
16
Deslistada
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
US$ 153 mil 2,93%
19.130
-2.390
-11% -US$ 119 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de CSWC
17
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,47 bi
US$ 146 mil 2,8%
40.813
– –
2016 Q2
7 trimestres
ícone de YTRA
18
Yatra Online
YTRA
US$ 60,8 mi
US$ 143 mil 2,74%
59.320
+2.200
+4% +US$ 15,5 mil
2017 Q2
3 trimestres
GHL
19
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
US$ 142 mil 2,72%
+25.310
Nova +US$ 489 mil
2018 Q1
0 trimestres
ícone de SHYF
20
Deslistada
The Shyft Group
SHYF
US$ 136 mil 2,61%
48.501
-4.766
-9% -US$ 74,2 mil
2017 Q3
2 trimestres
ícone de RITM
21
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
US$ 130 mil 2,49%
33.705
– –
2016 Q3
6 trimestres
DSKE
22
Deslistada
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
US$ 121 mil 2,32%
54.544
-2.000
-4% -US$ 23,9 mil
2017 Q1
4 trimestres
TOO
23
Deslistada
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
US$ 117 mil 2,24%
+51.400
Nova +US$ 131 mil
2018 Q1
0 trimestres
ícone de FTAI
24
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
US$ 112 mil 2,15%
41.781
+4.684
+13% +US$ 69 mil
2017 Q1
4 trimestres
ATCO
25
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
US$ 112 mil 2,15%
73.860
– –
2017 Q4
1 trimestre
1
2 3

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Revisão da carteira de Silver Capital Management no T1 2018

No T1 2018, Silver Capital Management detinha 58 posições no valor de US$ 5,22 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 27,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Silver Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 5,72 mi em T1 2018, encerrando 22 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BuyBack Achievers ETF, uma posição estimada em US$ 2,1 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Silver Capital Management abriu uma nova posição em ARK Innovation ETF no valor de US$ 232 mil.

  • A maior compra de Silver Capital Management no T1 2018 foi ARK Innovation ETF: 28.590 ações no valor de US$ 232 mil.
  • Silver Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Constellium no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 405 mil.
  • A maior redução de Silver Capital Management em T1 2018 foi em Luxoft Holding, Inc., com um corte estimado de US$ 119 mil.
  • Silver Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco BuyBack Achievers ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
  • As dez maiores posições de Silver Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 5,22 mi no T1 2018.
  • Silver Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 22 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Silver Capital Management caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,22 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Silver Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 23 de abr. de 2018.