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FP
FDO Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 752 mil
Giro
99,36%
Retorno est. (1 ano)
4,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,61%
Retorno est. (1 ano)
-4,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 752 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 117 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 116 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15.490,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
157
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$ 320 mil |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 305 mil | 40,56% |
+13.852
| Nova | +US$ 320 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
| US$ 242 mil | 32,18% |
+7.052
| Nova | +US$ 251 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 205 mil | 27,26% |
2.391
-34.317
| -93% | -US$ 2,96 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| – | – |
-4.681
| Encerrada | -US$ 467 mil | – |
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| – | – |
-24.967
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
6
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| – | – |
-3.032
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
7
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| – | – |
-12.430
| Encerrada | -US$ 808 mil | – |
|
8
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| – | – |
-6.761
| Encerrada | -US$ 497 mil | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-14.435
| Encerrada | -US$ 738 mil | – |
|
10
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| – | – |
-8.538
| Encerrada | -US$ 619 mil | – |
|
11
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| – | – |
-7.546
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
12
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-5.477
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
13
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| – | – |
-84.800
| Encerrada | -US$ 931 mil | – |
|
14
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-3.616
| Encerrada | -US$ 645 mil | – |
|
15
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| – | – |
-11.245
| Encerrada | -US$ 426 mil | – |
|
16
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| – | – |
-23.755
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| – | – |
-7.555
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
18
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| – | – |
-13.809
| Encerrada | -US$ 621 mil | – |
|
19
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| – | – |
-12.197
| Encerrada | -US$ 747 mil | – |
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| – | – |
-4.283
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
21
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| – | – |
-837
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| – | – |
-7.380
| Encerrada | -US$ 553 mil | – |
|
23
CME Group
CME
US$ 106 bi
| – | – |
-2.384
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
24
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| – | – |
-3.177
| Encerrada | -US$ 561 mil | – |
|
25
Capital One
COF
US$ 124 bi
| – | – |
-6.272
| Encerrada | -US$ 625 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FDO Partners no T1 2018
No T1 2018, FDO Partners detinha 157 posições no valor de US$ 752 mil, uma queda de 99% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
FDO Partners registrou saídas líquidas de US$ 116 mi em T1 2018, encerrando 154 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Japan ETF, uma posição estimada em US$ 5,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, FDO Partners abriu uma nova posição em iShares MSCI Australia ETF no valor de US$ 305 mil.
- A maior compra de FDO Partners no T1 2018 foi iShares MSCI Australia ETF: 13.852 ações no valor de US$ 305 mil.
- A maior redução de FDO Partners em T1 2018 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,96 mi.
- FDO Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,53 mi.
- As dez maiores posições de FDO Partners representam 100% de sua carteira de US$ 752 mil no T1 2018.
- FDO Partners abriu 2 novas posições e encerrou 154 em T1 2018.
- O valor da carteira de FDO Partners caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 752 mil.
Com base no formulário declaração 13F de FDO Partners referente a T1 2018, protocolado em 14 de mai. de 2018.