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SCM
Silver Capital Management 投資組合持股
AUM
US$522萬
週轉率
56.9%
1年估算報酬率
15.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.65%
1年估算報酬率
+15.18%
3年估算報酬率
+26.48%
5年估算報酬率
+75.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$522萬
AUM 成長
-US$2258萬
(-81%)
資金流向
-US$572萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-109.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.14%
持股
58
新
11
增持
8
減碼
7
已平倉
22
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$117萬 |
| 2 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$56.9萬 |
| 3 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
CAI International, Inc.
CAI
|
+US$49.9萬 |
| 5 |
GHL
Greenhill & Co., Inc.
GHL
|
+US$48.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$210萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$133萬 |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$88萬 |
| 4 |
SHLM
Schulman (A.) Inc
SHLM
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$61.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.76% |
| 2 | 工業 | 20.3% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.94% |
| 4 | 原物料 | 10.18% |
| 5 | 科技 | 8.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85億
| US$35萬 | 6.71% |
46,586
+9,843
| +27% | +US$18.7萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
2
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$28.6萬 | 5.48% |
81,870
+33,170
| +68% | +US$40.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
3
AerCap
AER
US$229億
| US$28.4萬 | 5.44% |
13,370
| – | – |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
AVYA
4
已下市
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$24.6萬 | 4.71% |
+26,615
| 新 | +US$56.9萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
KRA
5
已下市
Kraton Corporation
KRA
| US$24.5萬 | 4.7% |
20,083
+7,260
| +57% | +US$35.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$23.2萬 | 4.45% |
+28,590
| 新 | +US$117萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
7
Stellantis
STLA
US$127億
| US$22.3萬 | 4.27% |
47,720
-1,000
| -2% | -US$2.19萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
8
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46億
| US$20.4萬 | 3.91% |
15,592
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
9
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$20.1萬 | 3.85% |
28,898
-1,182
| -4% | -US$3.76萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
10
Limbach Holdings
LMB
US$5.81億
| US$18.9萬 | 3.62% |
38,686
+24,450
| +172% | +US$31.6萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
11
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$18.8萬 | 3.6% |
+13,610
| 新 | +US$53.2萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
12
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$17.7萬 | 3.39% |
40,140
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
13
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$16.8萬 | 3.22% |
78,580
+1,000
| +1% | +US$1.58萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
14
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3億
| US$16.1萬 | 3.09% |
20,170
-530
| -3% | -US$1.43萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
15
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$16萬 | 3.07% |
55,179
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
|
LXFT
16
已下市
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$15.3萬 | 2.93% |
19,130
-2,390
| -11% | -US$11.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
17
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$14.6萬 | 2.8% |
40,813
| – | – |
2016 Q2
7個季度
|
|
18
Yatra Online
YTRA
US$6080萬
| US$14.3萬 | 2.74% |
59,320
+2,200
| +4% | +US$1.55萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
GHL
19
已下市
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$14.2萬 | 2.72% |
+25,310
| 新 | +US$48.9萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
20
已下市
The Shyft Group
SHYF
| US$13.6萬 | 2.61% |
48,501
-4,766
| -9% | -US$7.42萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
21
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$13萬 | 2.49% |
33,705
| – | – |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
DSKE
22
已下市
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| US$12.1萬 | 2.32% |
54,544
-2,000
| -4% | -US$2.39萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
TOO
23
已下市
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$11.7萬 | 2.24% |
+51,400
| 新 | +US$13.1萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
24
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$11.2萬 | 2.15% |
41,781
+4,684
| +13% | +US$6.9萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
ATCO
25
已下市
Atlas Corp.
ATCO
| US$11.2萬 | 2.15% |
73,860
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
S
FP
HWEPV
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
Silver Capital Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Silver Capital Management持有58個部位，管理資產為US$522萬，較前一季的US$2780萬減少81%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Silver Capital Management於2018年第1季淨撤出US$572萬，平倉22個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BuyBack Achievers ETF，這筆估值約為US$210萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Silver Capital Management新建了ARK Innovation ETF的部位，價值US$23.2萬。
- Silver Capital Management在2018年第1季最大筆買進的是ARK Innovation ETF：共買進28,590股，價值US$23.2萬。
- Silver Capital Management在2018年第1季增持Constellium的幅度最大，估計增加US$40.5萬。
- Silver Capital Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是Luxoft Holding, Inc.，估計減持了US$11.9萬。
- Silver Capital Management於2018年第1季完全出清Invesco BuyBack Achievers ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2018年第1季，Silver Capital Management的投資組合規模為US$522萬，前十大持股占47%。
- Silver Capital Management在2018年第1季新增了11個部位，並平倉22個部位。
- Silver Capital Management的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$522萬。
根據Silver Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月23日提交。