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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.73%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$1.33억
(-53%)
자금 흐름
-US$1.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-112.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.19%
보유액
293
신규
83
증가
24
축소
48
청산됨
138
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$322만 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$243만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$190만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$440만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$435만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$408만 |
| 4 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$400만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$398만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.26% |
| 2 | 임의소비재 | 14.6% |
| 3 | 금융 | 13.82% |
| 4 | 정보기술 | 13.61% |
| 5 | 산업재 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$553만 | 4.71% |
92,206
+20,412
| +28% | +US$120만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$414만 | 3.53% |
163,039
+96,115
| +144% | +US$243만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$320만 | 2.73% |
+36,708
| 신규 | +US$322만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.5억
| US$290만 | 2.47% |
+71,280
| 신규 | +US$293만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
5
Equinix
EQIX
US$973억
| US$212만 | 1.81% |
4,682
+509
| +12% | +US$23.5만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
ANDV
6
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$168만 | 1.43% |
14,653
+11,705
| +397% | +US$126만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3103억
| US$166만 | 1.42% |
+19,858
| 신규 | +US$190만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$164만 | 1.4% |
63,210
-51,490
| -45% | -US$132만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1360억
| US$161만 | 1.37% |
+26,824
| 신규 | +US$173만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
PPL Corp
PPL
US$261억
| US$155만 | 1.32% |
49,976
+5,997
| +14% | +US$21.5만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$154만 | 1.31% |
43,637
+10,406
| +31% | +US$36.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$306억
| US$138만 | 1.17% |
+19,381
| 신규 | +US$142만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8207억
| US$137만 | 1.17% |
+5,147
| 신규 | +US$134만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$137만 | 1.17% |
20,556
+2,591
| +14% | +US$18.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
Tapestry
TPR
US$231억
| US$133만 | 1.13% |
+29,995
| 신규 | +US$124만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
Regions Financial
RF
US$237억
| US$132만 | 1.13% |
76,588
+10,662
| +16% | +US$17만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$131만 | 1.11% |
+11,416
| 신규 | +US$127만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$382억
| US$130만 | 1.11% |
+10,191
| 신규 | +US$122만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3117억
| US$120만 | 1.02% |
11,365
+6,486
| +133% | +US$69.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
US$72.3억
| US$116만 | 0.99% |
12,519
-22,074
| -64% | -US$201만 |
2017 Q3
1분기
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$920억
| US$106만 | 0.91% |
67,176
-52,348
| -44% | -US$78.4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$474억
| US$105만 | 0.89% |
+5,340
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$577억
| US$104만 | 0.89% |
20,891
-6,918
| -25% | -US$33.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
24
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$103만 | 0.88% |
23,755
-19,142
| -45% | -US$82.9만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1251억
| US$100만 | 0.86% |
+10,932
| 신규 | +US$90.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HWEPV
S
SCM
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
FDO Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$2.5억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
FDO Partners 측은 2017년 4분기에 순 US$1.32억 규모를 회수했으며, 138개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com 주식으로, 추정 US$440만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FDO Partners 측은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF에 US$320만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FDO Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$320만 상당의 36,708주를 매수했어요.
- FDO Partners 측이 2017년 4분기에 iShares MSCI Hong Kong ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- FDO Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Flowserve이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- FDO Partners 측은 2017년 4분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$440만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 22% 비중을 차지해요.
- FDO Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 138개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 FDO Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.