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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
-US$2.17억
(-47%)
자금 흐름
-US$2.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-84.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.5%
보유액
334
신규
109
증가
30
축소
71
청산됨
124
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$456만 |
| 2 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$401만 |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$384만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$350만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$316만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$476만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$473만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$472만 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$472만 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$470만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.13% |
| 2 | 건강관리 | 12.71% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 9.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$440만 | 1.76% |
+60,150
| 신규 | +US$456만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$435만 | 1.74% |
43,465
+30,932
| +247% | +US$316만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$408만 | 1.63% |
52,543
+19,403
| +59% | +US$162만 |
2017 Q2
1분기
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$400만 | 1.6% |
71,794
+39,415
| +122% | +US$215만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.1억
| US$400만 | 1.6% |
+178,213
| 신규 | +US$401만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1590억
| US$398만 | 1.59% |
134,555
+104,024
| +341% | +US$295만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Eversource Energy
ES
US$243억
| US$377만 | 1.51% |
+62,327
| 신규 | +US$384만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Best Buy
BBY
US$191억
| US$348만 | 1.39% |
+61,006
| 신규 | +US$350만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$339만 | 1.36% |
79,690
+31,304
| +65% | +US$132만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MON
10
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$329만 | 1.32% |
27,441
+23,970
| +691% | +US$282만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Eastman Chemical
EMN
US$71.4억
| US$313만 | 1.25% |
+34,593
| 신규 | +US$294만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
BBBY
12
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$300만 | 1.2% |
127,887
+17,891
| +16% | +US$50.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$286만 | 1.15% |
132,515
-40,655
| -23% | -US$88만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$280만 | 1.12% |
114,700
+91,132
| +387% | +US$223만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$263만 | 1.05% |
145,494
+109,779
| +307% | +US$188만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$254만 | 1.02% |
+31,801
| 신규 | +US$243만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
17
Fluor
FLR
US$62.3억
| US$251만 | 1.01% |
59,638
+27,218
| +84% | +US$113만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$245만 | 0.98% |
+13,284
| 신규 | +US$238만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$241만 | 0.97% |
+37,584
| 신규 | +US$234만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$241만 | 0.96% |
15,407
+13,678
| +791% | +US$208만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$239만 | 0.96% |
+27,024
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
American Tower
AMT
US$853억
| US$237만 | 0.95% |
+17,335
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$924억
| US$236만 | 0.95% |
+11,497
| 신규 | +US$230만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$233만 | 0.93% |
+24,910
| 신규 | +US$264만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Oneok
OKE
US$583억
| US$233만 | 0.93% |
+41,975
| 신규 | +US$227만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HWEPV
S
SCM
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MSTVIM
SCM
FDO Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$2.5억였으며 전 분기 US$4.67억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
FDO Partners은(는) 2017년 3분기에 순 US$2.11억을 회수했으며, 124개 포지션을 청산하고 71개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 L3 Technologies, Inc.으로, 추정 US$476만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 Booking.com에 US$440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FDO Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$440만 상당의 60,150주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Crown Castle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FDO Partners로, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- FDO Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walgreens Boots Alliance이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- FDO Partners는 2017년 3분기에 L3 Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 16%를 차지해요.
- FDO Partners는 2017년 3분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 124개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$2.5억가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 FDO Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.