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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1.53억
(+62%)
자금 흐름
+US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
39.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.36%
보유액
305
신규
111
증가
68
축소
32
청산됨
94
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$574만 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$553만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$532만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$526만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$513만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+US$289만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$288만 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$285만 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$282만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$282만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.41% |
| 2 | 금융 | 13.64% |
| 3 | 에너지 | 12.59% |
| 4 | 헬스케어 | 10.34% |
| 5 | 산업재 | 9.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Robert Half
RHI
US$34.6억
| US$559만 | 1.39% |
+114,495
| 신규 | +US$553만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
YHOO
2
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$553만 | 1.38% |
+119,124
| 신규 | +US$532만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
3
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$545만 | 1.36% |
103,135
+40,165
| +64% | +US$203만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
4
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$544만 | 1.35% |
126,010
+78,876
| +167% | +US$374만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$541만 | 1.35% |
+117,671
| 신규 | +US$574만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$533만 | 1.33% |
296,205
+284,205
| +2,368% | +US$513만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$528만 | 1.31% |
357,260
+123,080
| +53% | +US$173만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
8
Seagate
STX
US$1535억
| US$528만 | 1.31% |
+114,871
| 신규 | +US$510만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Intel
INTC
US$4847억
| US$524만 | 1.3% |
+145,300
| 신규 | +US$526만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$514만 | 1.28% |
55,601
+36,900
| +197% | +US$355만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$501만 | 1.25% |
115,018
+82,212
| +251% | +US$386만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2150억
| US$495만 | 1.23% |
+62,609
| 신규 | +US$489만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$481만 | 1.2% |
+144,724
| 신규 | +US$483만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$469만 | 1.17% |
+27,396
| 신규 | +US$487만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Kroger
KR
US$372억
| US$448만 | 1.11% |
151,767
+139,748
| +1,163% | +US$446만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$440만 | 1.09% |
40,748
+23,970
| +143% | +US$271만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
QEP
17
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$425만 | 1.06% |
334,715
+319,690
| +2,128% | +US$503만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$417만 | 1.04% |
+140,889
| 신규 | +US$407만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
SCG
19
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$416만 | 1.03% |
+63,604
| 신규 | +US$439만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$413만 | 1.03% |
+70,663
| 신규 | +US$400만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
F5
FFIV
US$259억
| US$408만 | 1.02% |
+28,619
| 신규 | +US$408만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$407만 | 1.01% |
129,783
+73,782
| +132% | +US$231만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
KSU
23
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$390만 | 0.97% |
45,445
+37,255
| +455% | +US$319만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$388만 | 0.97% |
+44,905
| 신규 | +US$376만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$388만 | 0.96% |
+80,622
| 신규 | +US$390만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HWEPV
S
SCM
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
FDO Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, FDO Partners 측은 US$4.02억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
FDO Partners 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.57억 규모를 투입해 신규 포지션 111개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines 주식으로, 117,671주를 보유했으며 가치는 US$541만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SLB Ltd 주식으로, 보유분을 추정 US$254만 규모 줄였어요.
- FDO Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines 주식으로, US$541만 상당의 117,671주를 매수했어요.
- FDO Partners 측이 2017년 1분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- FDO Partners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- FDO Partners 측은 2017년 1분기에 NetApp 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 13% 비중을 차지해요.
- FDO Partners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 FDO Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.