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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$1656만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$1613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.66%
보유액
291
신규
114
증가
41
축소
39
청산됨
97
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Solar
FSLR
|
+US$299만 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$290만 |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$287만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$282만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$320만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$319만 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$318만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$316만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.85% |
| 2 | 임의소비재 | 14.83% |
| 3 | 정보기술 | 13.08% |
| 4 | 건강관리 | 11.46% |
| 5 | 산업재 | 11.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1273억
| US$300만 | 1.21% |
40,722
+21,450
| +111% | +US$175만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$18.3억
| US$294만 | 1.18% |
68,362
+12,004
| +21% | +US$57만 |
2016 Q3
1분기
|
|
3
Netflix
NFLX
US$2908억
| US$290만 | 1.17% |
234,180
-90,070
| -28% | -US$107만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$729억
| US$289만 | 1.16% |
34,434
-345
| -1% | -US$2.83만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
5
NetApp
NTAP
US$406억
| US$289만 | 1.16% |
+81,944
| 신규 | +US$287만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Cummins
CMI
US$724억
| US$288만 | 1.16% |
+21,102
| 신규 | +US$282만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ETFC
7
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$288만 | 1.16% |
83,068
+41,055
| +98% | +US$131만 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
Garmin
GRMN
US$550억
| US$287만 | 1.16% |
59,185
+20,031
| +51% | +US$100만 |
2016 Q3
1분기
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$481억
| US$287만 | 1.16% |
62,970
+51,511
| +450% | +US$234만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Stanley Black & Decker
SWK
US$138억
| US$285만 | 1.15% |
24,827
+18,647
| +302% | +US$222만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Gen Digital
GEN
US$142억
| US$282만 | 1.14% |
+118,262
| 신규 | +US$290만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$282만 | 1.14% |
213,538
+119,694
| +128% | +US$140만 |
2016 Q3
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$279만 | 1.12% |
68,948
+8,586
| +14% | +US$36.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$276만 | 1.11% |
125,968
+113,520
| +912% | +US$213만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
15
First Solar
FSLR
US$186억
| US$273만 | 1.1% |
+85,204
| 신규 | +US$299만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$971억
| US$272만 | 1.09% |
57,397
+45,154
| +369% | +US$204만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1221억
| US$265만 | 1.07% |
+45,200
| 신규 | +US$270만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Eastman Chemical
EMN
US$71.2억
| US$260만 | 1.05% |
34,517
+27,659
| +403% | +US$200만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
FTR
19
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$259만 | 1.04% |
51,000
+19,111
| +60% | +US$105만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2458억
| US$247만 | 0.99% |
44,814
+9,481
| +27% | +US$47.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
US$39.8억
| US$246만 | 0.99% |
46,298
+18,673
| +68% | +US$106만 |
2016 Q3
1분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2194억
| US$245만 | 0.99% |
311,270
-77,390
| -20% | -US$59.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
NiSource
NI
US$201억
| US$243만 | 0.98% |
+109,809
| 신규 | +US$244만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$238만 | 0.96% |
15,504
+12,281
| +381% | +US$195만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1551억
| US$231만 | 0.93% |
+58,577
| 신규 | +US$209만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HWEPV
S
SCM
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
FDO Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, FDO Partners는 US$2.48억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
FDO Partners는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1613만을 투입해 신규 포지션 114개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Solar으로, 85,204주를 보유했으며 가치는 US$273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CarMax으로, 보유분을 추정 US$260만 규모 줄였습니다.
- FDO Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 First Solar으로, US$273만 상당의 85,204주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Agilent Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FDO Partners로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- FDO Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CarMax이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- FDO Partners는 2016년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 12%를 차지해요.
- FDO Partners는 2016년 4분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 FDO Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.