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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.2만
AUM 성장
-US$1.17억
(-99%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15,490.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
157
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
154
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$32만 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$553만 |
| 2 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$414만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$296만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$290만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-4,017
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
77
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| – | – |
-16,862
| 청산됨 | -US$74.1만 | – |
|
78
MetLife
MET
US$640억
| – | – |
-12,580
| 청산됨 | -US$63.6만 | – |
|
79
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| – | – |
-1,293
| 청산됨 | -US$35.7만 | – |
|
80
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| – | – |
-3,070
| 청산됨 | -US$67.9만 | – |
|
81
Marsh
MRSH
US$899억
| – | – |
-10,402
| 청산됨 | -US$84.7만 | – |
|
82
Monster Beverage
MNST
US$896억
| – | – |
-67,176
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
83
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| – | – |
-10,312
| 청산됨 | -US$68만 | – |
|
84
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| – | – |
-5,469
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
85
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| – | – |
-756
| 청산됨 | -US$46.8만 | – |
|
86
M&T Bank
MTB
US$311억
| – | – |
-4,110
| 청산됨 | -US$70.3만 | – |
|
87
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| – | – |
-2,149
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
88
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| – | – |
-24,287
| 청산됨 | -US$75만 | – |
|
89
Oneok
OKE
US$588억
| – | – |
-15,254
| 청산됨 | -US$81.5만 | – |
|
90
Oracle
ORCL
US$3887억
| – | – |
-13,445
| 청산됨 | -US$63.6만 | – |
|
91
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| – | – |
-27,660
| 청산됨 | -US$44.4만 | – |
|
92
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-6,416
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
93
PG&E
PCG
US$393억
| – | – |
-12,217
| 청산됨 | -US$54.8만 | – |
|
94
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| – | – |
-2,737
| 청산됨 | -US$54.6만 | – |
|
95
Pultegroup
PHM
US$216억
| – | – |
-17,721
| 청산됨 | -US$58.9만 | – |
|
96
Prologis
PLD
US$1195억
| – | – |
-6,218
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
97
Philip Morris
PM
US$3198억
| – | – |
-11,365
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
98
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| – | – |
-3,587
| 청산됨 | -US$51.8만 | – |
|
99
PPL Corp
PPL
US$265억
| – | – |
-49,976
| 청산됨 | -US$155만 | – |
|
100
Phillips 66
PSX
US$1170억
| – | – |
-9,236
| 청산됨 | -US$93.4만 | – |
|
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FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$75.2만였으며 전 분기 US$1.17억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
FDO Partners는 2018년 1분기에 US$1.16억을 순회수하고, 포지션 154개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF으로, 추정 US$553만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 iShares MSCI Australia ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$30.5만 상당의 13,852주를 매수했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- FDO Partners는 2018년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$553만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2만 중 100%를 차지해요.
- FDO Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$75.2만가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 FDO Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.