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FP

FDO Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$75.2만 회전율 99.36%
1년 추정 수익률 4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.2만
AUM 성장
-US$1.17억
자금 흐름
-US$1.16억
자금 흐름 %
-15,490.89%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
157
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
154
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EWA 아이콘
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+US$32만
2
EWL 아이콘
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+US$25.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EWJ 아이콘
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$553만
2
EWH 아이콘
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
+US$414만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$296만
4
FEZ 아이콘
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+US$290만
5
EQIX 아이콘
Equinix
EQIX
+US$212만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 임의소비재 0%
4 필수소비재 0%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PVH 아이콘
101
PVH
PVH
US$39.1억
– –
-3,268
청산됨 -US$44.8만 –
QRVO 아이콘
102
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
– –
-20,556
청산됨 -US$137만 –
RF 아이콘
103
Regions Financial
RF
US$234억
– –
-76,588
청산됨 -US$132만 –
ROK 아이콘
104
Rockwell Automation
ROK
US$473억
– –
-5,340
청산됨 -US$105만 –
ROP 아이콘
105
Roper Technologies
ROP
US$379억
– –
-2,425
청산됨 -US$62.8만 –
ROST 아이콘
106
Ross Stores
ROST
US$757억
– –
-5,056
청산됨 -US$40.6만 –
RRC 아이콘
107
Range Resources
RRC
US$101억
– –
-25,965
청산됨 -US$44.3만 –
SBUX 아이콘
108
Starbucks
SBUX
US$1112억
– –
-7,890
청산됨 -US$45.3만 –
SIG 아이콘
109
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
– –
-16,484
청산됨 -US$93.2만 –
SLB 아이콘
110
SLB Ltd
SLB
US$735억
– –
-4,257
청산됨 -US$28.7만 –
SLG 아이콘
111
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
– –
-5,785
청산됨 -US$56.5만 –
SPY 아이콘
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-5,147
청산됨 -US$137만 –
SWK 아이콘
113
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
– –
-1,904
청산됨 -US$32.3만 –
SWKS 아이콘
114
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
– –
-6,497
청산됨 -US$61.7만 –
TAP 아이콘
115
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
– –
-4,989
청산됨 -US$40.9만 –
TFC 아이콘
116
Truist Financial
TFC
US$575억
– –
-20,891
청산됨 -US$104만 –
TGT 아이콘
117
Target
TGT
US$701억
– –
-10,657
청산됨 -US$69.5만 –
TJX 아이콘
118
TJX Companies
TJX
US$1621억
– –
-13,062
청산됨 -US$49.9만 –
TPR 아이콘
119
Tapestry
TPR
US$238억
– –
-29,995
청산됨 -US$133만 –
TSCO 아이콘
120
Tractor Supply
TSCO
US$173억
– –
-44,765
청산됨 -US$66.9만 –
UHS 아이콘
121
Universal Health Services
UHS
US$109억
– –
-2,016
청산됨 -US$22.9만 –
ULTA 아이콘
122
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
– –
-3,556
청산됨 -US$79.5만 –
UPS 아이콘
123
United Parcel Service
UPS
US$829억
– –
-3,442
청산됨 -US$41만 –
USB 아이콘
124
US Bancorp
USB
US$915억
– –
-18,088
청산됨 -US$96.9만 –
V 아이콘
125
Visa
V
US$7558억
– –
-3,542
청산됨 -US$40.4만 –
3 4
5
6 7

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FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$75.2만였으며 전 분기 US$1.17억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

FDO Partners는 2018년 1분기에 US$1.16억을 순회수하고, 포지션 154개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF으로, 추정 US$553만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 iShares MSCI Australia ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • FDO Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$30.5만 상당의 13,852주를 매수했어요.
  • FDO Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
  • FDO Partners는 2018년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$553만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2만 중 100%를 차지해요.
  • FDO Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 154개를 청산했어요.
  • FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$75.2만가 됐어요.

2018년 5월 14일에 제출된 FDO Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.