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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.2만
AUM 성장
-US$1.17억
(-99%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15,490.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
157
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
154
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$32만 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$553만 |
| 2 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$414만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$296만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$290만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-19,858
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
52
Gen Digital
GEN
US$145억
| – | – |
-11,378
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
53
General Motors
GM
US$737억
| – | – |
-8,794
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
54
Hasbro
HAS
US$139억
| – | – |
-4,505
| 청산됨 | -US$40.9만 | – |
|
55
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| – | – |
-63,829
| 청산됨 | -US$92.9만 | – |
|
56
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-20,215
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
57
Home Depot
HD
US$3089억
| – | – |
-4,019
| 청산됨 | -US$76.2만 | – |
|
58
상장폐지됨
Hess
HES
| – | – |
-8,016
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
59
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| – | – |
-13,278
| 청산됨 | -US$72.8만 | – |
|
60
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| – | – |
-34,514
| 청산됨 | -US$68.5만 | – |
|
61
Humana
HUM
US$496억
| – | – |
-3,139
| 청산됨 | -US$77.9만 | – |
|
62
International Paper
IP
US$180억
| – | – |
-6,526
| 청산됨 | -US$35.8만 | – |
|
63
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-16,124
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
64
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| – | – |
-7,290
| 청산됨 | -US$88.7만 | – |
|
65
Invesco
IVZ
US$125억
| – | – |
-20,408
| 청산됨 | -US$74.6만 | – |
|
66
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| – | – |
-2,509
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
67
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| – | – |
-16,329
| 청산됨 | -US$77.4만 | – |
|
68
KeyCorp
KEY
US$213억
| – | – |
-23,659
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
69
KLA
KLAC
US$2163억
| – | – |
-44,920
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
70
CarMax
KMX
US$75.7억
| – | – |
-6,537
| 청산됨 | -US$41.9만 | – |
|
71
Lennar Class A
LEN
US$183억
| – | – |
-16,013
| 청산됨 | -US$98만 | – |
|
72
L3Harris
LHX
US$463억
| – | – |
-3,949
| 청산됨 | -US$55.9만 | – |
|
73
Lam Research
LRCX
US$3303억
| – | – |
-16,950
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
74
Mastercard
MA
US$5409억
| – | – |
-4,409
| 청산됨 | -US$66.7만 | – |
|
75
Mattel
MAT
US$49.1억
| – | – |
-42,519
| 청산됨 | -US$65.4만 | – |
|
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FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$75.2만였으며 전 분기 US$1.17억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
FDO Partners는 2018년 1분기에 US$1.16억을 순회수하고, 포지션 154개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF으로, 추정 US$553만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 iShares MSCI Australia ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$30.5만 상당의 13,852주를 매수했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- FDO Partners는 2018년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$553만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2만 중 100%를 차지해요.
- FDO Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$75.2만가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 FDO Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.