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FP

FDO Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$75.2만 회전율 99.36%
1년 추정 수익률 4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.2만
AUM 성장
-US$1.17억
자금 흐름
-US$1.16억
자금 흐름 %
-15,490.89%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
157
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
154
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EWA 아이콘
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+US$32만
2
EWL 아이콘
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+US$25.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EWJ 아이콘
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$553만
2
EWH 아이콘
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
+US$414만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$296만
4
FEZ 아이콘
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+US$290만
5
EQIX 아이콘
Equinix
EQIX
+US$212만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 임의소비재 0%
4 필수소비재 0%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VLO 아이콘
126
Valero Energy
VLO
US$1280억
– –
-10,932
청산됨 -US$100만 –
VMC 아이콘
127
Vulcan Materials
VMC
US$334억
– –
-1,714
청산됨 -US$22만 –
VRSN 아이콘
128
VeriSign
VRSN
US$273억
– –
-11,416
청산됨 -US$131만 –
WBA 아이콘
129
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-7,684
청산됨 -US$55.8만 –
WDC 아이콘
130
Western Digital
WDC
US$1243억
– –
-26,824
청산됨 -US$161만 –
WHR 아이콘
131
Whirlpool
WHR
US$18.2억
– –
-3,880
청산됨 -US$65.4만 –
WU 아이콘
132
Western Union
WU
US$19.2억
– –
-42,015
청산됨 -US$79.9만 –
WY 아이콘
133
Weyerhaeuser
WY
US$141억
– –
-43,637
청산됨 -US$154만 –
XLB 아이콘
134
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
– –
-24,712
청산됨 -US$74.8만 –
XLI 아이콘
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-3,726
청산됨 -US$28.2만 –
XLK 아이콘
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
– –
-18,214
청산됨 -US$58.2만 –
XLU 아이콘
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
– –
-28,444
청산됨 -US$74.9만 –
XLY 아이콘
138
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
– –
-5,460
청산됨 -US$26.9만 –
XOM 아이콘
139
ExxonMobil
XOM
US$7360억
– –
-6,625
청산됨 -US$55.4만 –
YUM 아이콘
140
Yum! Brands
YUM
US$411억
– –
-5,019
청산됨 -US$41만 –
ZION 아이콘
141
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
– –
-16,392
청산됨 -US$83.3만 –
PDCO 아이콘
142
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-6,980
청산됨 -US$25.2만 –
SWN 아이콘
143
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-25,593
청산됨 -US$14.3만 –
BBBY
144
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-33,155
청산됨 -US$72.9만 –
CERN
145
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
– –
-10,378
청산됨 -US$69.9만 –
XLNX
146
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
– –
-12,560
청산됨 -US$84.7만 –
KSU
147
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
– –
-4,733
청산됨 -US$49.8만 –
XEC
148
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
– –
-4,075
청산됨 -US$49.7만 –
DNB 아이콘
149
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-6,696
청산됨 -US$79.3만 –
SCG
150
상장폐지됨
Scana
SCG
– –
-14,181
청산됨 -US$56.4만 –
3 4 5
6
7

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FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$75.2만였으며 전 분기 US$1.17억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

FDO Partners는 2018년 1분기에 US$1.16억을 순회수하고, 포지션 154개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF으로, 추정 US$553만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 iShares MSCI Australia ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • FDO Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$30.5만 상당의 13,852주를 매수했어요.
  • FDO Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
  • FDO Partners는 2018년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$553만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2만 중 100%를 차지해요.
  • FDO Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 154개를 청산했어요.
  • FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$75.2만가 됐어요.

2018년 5월 14일에 제출된 FDO Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.