FNY Managed Accounts 포트폴리오 보유 종목

FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, FNY Managed Accounts의 보유 포지션은 1,020개, 총액은 US$8340만였으며 전 분기 US$1.09억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.

FNY Managed Accounts 측은 2018년 1분기에 순 US$2322만 규모를 회수했으며, 382개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 추정 US$1464만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FNY Managed Accounts 측은 Invesco QQQ Trust에 US$1918만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1918만 상당의 119,750주를 매수했어요.
• FNY Managed Accounts 측이 2018년 1분기에 DXC Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$320만 규모예요.
• FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Aetna Inc이며, 추정 감소액은 US$1120만예요.
• FNY Managed Accounts 측은 2018년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1464만 규모의 포지션을 정리했어요.
• FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8340만 중 74% 비중을 차지해요.
• FNY Managed Accounts 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 340개를 편입하고 382개를 청산했어요.
• FNY Managed Accounts의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$8340만 규모가 됐어요.

2018년 4월 18일에 제출된 FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.