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Argent Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.37 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
206
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 660 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 598 k |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 319 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 739 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 496 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 446 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Salud | 14.81% |
| 3 | Industriales | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 13.44% |
| 5 | Energía | 12.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 2.35 M | 0.64% |
29,256
+328
| +1% | +USD 27.1 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
52
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 2.34 M | 0.64% |
34,719
+181
| +0.5% | +USD 13.6 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
53
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.58% |
54,116
-938
| -2% | -USD 36.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
54
Halliburton
HAL
USD 29.9 mil M
| USD 2.08 M | 0.57% |
44,296
+779
| +2% | +USD 38.4 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
CELG
55
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.06 M | 0.56% |
23,098
+2,549
| +12% | +USD 245 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
56
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 2.02 M | 0.55% |
8,017
+936
| +13% | +USD 244 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
57
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 2.02 M | 0.55% |
34,046
-390
| -1% | -USD 22.1 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
58
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 2.01 M | 0.55% |
39,743
-52
| -0.1% | -USD 2.84 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
59
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 2 M | 0.55% |
36,182
+2,608
| +8% | +USD 166 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
60
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 1.94 M | 0.53% |
20,222
-1,169
| -5% | -USD 116 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
61
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.52% |
27,448
-631
| -2% | -USD 45.9 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
62
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.89 M | 0.52% |
28,936
-403
| -1% | -USD 28.8 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 1.89 M | 0.52% |
10,617
+360
| +4% | +USD 67.5 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
64
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 1.86 M | 0.51% |
25,720
+1,100
| +4% | +USD 78.7 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
65
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.5% |
39,643
-1,048
| -3% | -USD 50.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
66
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 1.81 M | 0.49% |
52,856
-2,874
| -5% | -USD 111 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
67
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.49% |
32,492
+2,353
| +8% | +USD 130 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
68
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 1.72 M | 0.47% |
12,773
+38
| +0.3% | +USD 5.11 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 1.65 M | 0.45% |
18,774
+274
| +1% | +USD 25.9 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 1.56 M | 0.43% |
4,626
-69
| -1% | -USD 23.5 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
71
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 1.54 M | 0.42% |
22,620
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
72
Allstate
ALL
USD 65.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.4% |
15,337
-337
| -2% | -USD 32.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
73
Pentair
PNR
USD 10.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.38% |
29,953
-198
| -0.7% | -USD 9.43 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
USD 82.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.37% |
32,536
+322
| +1% | +USD 14 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
75
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.37% |
36,886
+1,969
| +6% | +USD 79.9 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisión del portafolio de Argent Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Argent Trust mantenía 206 posiciones valuadas en USD 365 M, un 2.2% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Argent Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 88, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Bank: 145,278 acciones con un valor de USD 4.62 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust en T1 2018 fue Cadence Bank: 145,278 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Argent Trust fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Argent Trust durante T1 2018 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Argent Trust cerró por completo su posición en FMC en T1 2018, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust representan 25% de su cartera de USD 365 M en T1 2018.
- Argent Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Argent Trust cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.