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GG
GCM Grosvenor Posiciones de la cartera
AUM
USD 411 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
7.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+57%)
Flujo de capital
+USD 178 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.85%
Posición
13
Nuevas
2
Aumentadas
9
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 40.4 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 21 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
FerroAtlántica
GSM
|
+USD 9.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 32.78% |
| 2 | Servicios de comunicación | 31.53% |
| 3 | Finanzas | 29.09% |
| 4 | Atención médica | 3.31% |
| 5 | Materiales | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
1
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 87.3 M | 21.24% |
2,810,604
+476,625
| +20% | +USD 15.4 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 57.5 M | 13.98% |
1,096,407
+679,700
| +163% | +USD 40.4 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
3
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 51 M | 12.41% |
1,703,143
+412,058
| +32% | +USD 13.1 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 42.3 M | 10.29% |
+264,600
| Nuevas | +USD 47.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 34.9 M | 8.5% |
637,150
+358,450
| +129% | +USD 19.8 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 34.6 M | 8.41% |
603,492
+350,092
| +138% | +USD 21 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 30.4 M | 7.39% |
436,912
+202,712
| +87% | +USD 14 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 28.9 M | 7.03% |
556,000
+248,100
| +81% | +USD 13.3 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 13.6 M | 3.31% |
905,162
+806,613
| +818% | +USD 12.3 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
FerroAtlántica
GSM
USD 753 M
| USD 13.5 M | 3.29% |
1,260,827
-616,591
| -33% | -USD 9.4 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
UPL
11
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 11.1 M | 2.7% |
2,659,896
+1,099,369
| +70% | +USD 6.43 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
AVH
12
Dejó de cotizar
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| USD 5.97 M | 1.45% |
+704,513
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWX
13
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-237,750
| Cerradas | -USD 21.7 M | – |
|
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Revisión del portafolio de GCM Grosvenor en T1 2018
Al cierre de T1 2018, GCM Grosvenor mantenía 13 posiciones por un valor de USD 411 M, un aumento de 57% frente a los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
GCM Grosvenor destinó USD 178 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 264,600 acciones con un valor de USD 42.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 33% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en FerroAtlántica, por un valor estimado de USD 9.4 M.
- La mayor compra de GCM Grosvenor en T1 2018 fue Meta Platforms (Facebook): 264,600 acciones por un valor de USD 42.3 M.
- GCM Grosvenor fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 40.4 M.
- La mayor reducción de GCM Grosvenor durante T1 2018 fue en FerroAtlántica, con un recorte estimado de USD 9.4 M.
- GCM Grosvenor cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T1 2018, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de GCM Grosvenor representan 96% de su cartera de USD 411 M en T1 2018.
- GCM Grosvenor abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2018.
- El valor de la cartera de GCM Grosvenor aumentó 57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 411 M.
Según el Informe 13F de GCM Grosvenor correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.