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GCM Grosvenor Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
Kapitalfluss
+178 Mio. $
Kapitalfluss %
43,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,85 %
Position
13
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+47,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+40,4 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+21 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+19,8 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+21,7 Mio. $
2
GSM-Symbol
FerroAtlántica
GSM
+9,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 32,78 %
2 Kommunikationsdienste 31,53 %
3 Finanzwesen 29,09 %
4 Gesundheitswesen 3,31 %
5 Grundstoffe 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIAB
1
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
87,3 Mio. $ 21,24 %
2.810.604
+476.625
+20 % +15,4 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
57,5 Mio. $ 13,98 %
1.096.407
+679.700
+163 % +40,4 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
OMF-Symbol
3
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
51 Mio. $ 12,41 %
1.703.143
+412.058
+32 % +13,1 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
42,3 Mio. $ 10,29 %
+264.600
Neu +47,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DAL-Symbol
5
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
34,9 Mio. $ 8,5 %
637.150
+358.450
+129 % +19,8 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
LUV-Symbol
6
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
34,6 Mio. $ 8,41 %
603.492
+350.092
+138 % +21 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
UAL-Symbol
7
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 7,39 %
436.912
+202.712
+87 % +14 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
AAL-Symbol
8
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
28,9 Mio. $ 7,03 %
556.000
+248.100
+81 % +13,3 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
FOLD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
13,6 Mio. $ 3,31 %
905.162
+806.613
+818 % +12,3 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
GSM-Symbol
10
FerroAtlántica
GSM
753 Mio. $
13,5 Mio. $ 3,29 %
1.260.827
-616.591
-33 % -9,4 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
UPL
11
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
11,1 Mio. $ 2,7 %
2.659.896
+1.099.369
+70 % +6,43 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AVH
12
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
5,97 Mio. $ 1,45 %
+704.513
Neu +6,02 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TWX
13
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
– –
-237.750
Geschlossen -21,7 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von GCM Grosvenor für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt GCM Grosvenor 13 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

GCM Grosvenor investierte 178 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 264.600 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FerroAtlántica; sie wurde auf 9,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GCM Grosvenor im Q1 2018 war Meta Platforms (Facebook): 264.600 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.
  • GCM Grosvenor hat seine Position in Wells Fargo in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GCM Grosvenor im Q1 2018 entfiel auf FerroAtlántica und belief sich schätzungsweise auf 9,4 Mio. $.
  • GCM Grosvenor hat seine Position in Time Warner Inc im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GCM Grosvenor machen im Q1 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • GCM Grosvenor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von GCM Grosvenor stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von GCM Grosvenor für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .