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BCM

Blockhouse Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 478 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
478 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,1 Mio. $
Kapitalfluss
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss %
13,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,64 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+30,3 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+23,8 Mio. $
3
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+22,4 Mio. $
4
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+21,3 Mio. $
5
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+20,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+13,5 Mio. $
2
OLN-Symbol
Olin
OLN
+10,9 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+9,9 Mio. $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+9,7 Mio. $
5
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+8,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 39,98 %
2 Sonstiges 35,51 %
3 Energie 15,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
159 Mio. $ 33,29 %
605.000
-335.000
-36 % -91,4 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
RDS.A
2
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
29,4 Mio. $ 6,14 %
+460.025
Neu +30,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
WLK-Symbol
3
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,7 %
245.500
+125.800
+105 % +14 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
LYB-Symbol
4
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
25,2 Mio. $ 5,27 %
238.500
+181.500
+318 % +20,3 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
DD-Symbol
5
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,18 %
153.423
+131.507
+600 % +23,8 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
MT-Symbol
6
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,72 %
709.225
+363.725
+105 % +12,5 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
SU-Symbol
7
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,41 %
+610.400
Neu +21,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TECK-Symbol
8
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,28 %
+795.600
Neu +22,4 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NUE-Symbol
9
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,44 %
269.400
+42.700
+19 % +2,83 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
LNG-Symbol
10
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,22 %
288.400
+135.553
+89 % +7,47 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
MGM-Symbol
11
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,15 %
429.800
-12.800
-3 % -449.624 $
2017 Q1
4 Quartale
CZR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
12,5 Mio. $ 2,62 %
1.114.419
+480.100
+76 % +6,16 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
AA-Symbol
13
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,42 %
256.958
-66.142
-20 % -3,28 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
FCX-Symbol
14
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,2 %
+599.800
Neu +11,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
HUN-Symbol
15
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,98 %
323.250
+36.050
+13 % +1,18 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
X-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
8,73 Mio. $ 1,82 %
248.000
+187.500
+310 % +7,39 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
STLD-Symbol
17
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,72 %
186.105
-97.395
-34 % -4,48 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
TMUS-Symbol
18
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,66 %
130.200
-114.500
-47 % -7,16 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BYD-Symbol
19
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,05 %
+157.389
Neu +5,63 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,02 %
+162.000
Neu +5,09 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TRQ
21
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
4,35 Mio. $ 0,91 %
141.730
+48.920
+53 % +1,54 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
EOG-Symbol
22
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,63 %
+28.800
Neu +3,11 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PXD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,96 Mio. $ 0,62 %
+17.200
Neu +3,03 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CENX-Symbol
24
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,34 %
98.150
+41.450
+73 % +866.181 $
2017 Q3
2 Quartale
AMT-Symbol
25
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-69.300
Geschlossen -9,9 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois 411 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Levy Harkins & Co New York 393 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HS
Huntington Steele Oaks, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Argent Trust San Antonio, Texas 365 Mio. $ AUM 9,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Numina Capital Management New York 603 Mio. $ AUM 15,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho 326 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVT
Genesee Valley Trust Pittsford, New York 246 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blockhouse Capital Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Blockhouse Capital Management 46 Positionen im Wert von 478 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 526 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Blockhouse Capital Management investierte 66,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Royal Dutch Shell PLC ADS Class A: 460.025 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T-Mobile US; sie wurde auf 7,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blockhouse Capital Management im Q1 2018 war Royal Dutch Shell PLC ADS Class A: 460.025 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
  • Blockhouse Capital Management hat seine Position in DuPont de Nemours in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blockhouse Capital Management im Q1 2018 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • Blockhouse Capital Management hat seine Position in Comcast im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blockhouse Capital Management machen im Q1 2018 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 478 Mio. $ aus.
  • Blockhouse Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Blockhouse Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 478 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blockhouse Capital Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .