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BCM
Blockhouse Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.78억
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.78억
AUM 성장
-US$4806만
(-9.1%)
자금 흐름
+US$6623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.64%
보유액
46
신규
8
증가
11
축소
5
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$3030만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2379만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$2242만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2127만 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1347만 |
| 2 |
Olin
OLN
|
+US$1090만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$989만 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$971만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$833만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 39.98% |
| 2 | 기타 | 35.51% |
| 3 | 에너지 | 15.02% |
| 4 | 임의소비재 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.59억 | 33.29% |
605,000
-335,000
| -36% | -US$9143만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
RDS.A
2
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2935만 | 6.14% |
+460,025
| 신규 | +US$3030만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$2729만 | 5.7% |
245,500
+125,800
| +105% | +US$1399만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$2520만 | 5.27% |
238,500
+181,500
| +318% | +US$2028만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$2475만 | 5.18% |
153,423
+131,507
| +600% | +US$2379만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
6
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$2256만 | 4.72% |
709,225
+363,725
| +105% | +US$1247만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$2108만 | 4.41% |
+610,400
| 신규 | +US$2127만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$2050만 | 4.28% |
+795,600
| 신규 | +US$2242만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
Nucor
NUE
US$581억
| US$1646만 | 3.44% |
269,400
+42,700
| +19% | +US$283만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1542만 | 3.22% |
288,400
+135,553
| +89% | +US$747만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$1505만 | 3.15% |
429,800
-12,800
| -3% | -US$45만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1254만 | 2.62% |
1,114,419
+480,100
| +76% | +US$616만 |
2017 Q4
1분기
|
|
13
Alcoa
AA
US$109억
| US$1155만 | 2.42% |
256,958
-66,142
| -20% | -US$328만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1054만 | 2.2% |
+599,800
| 신규 | +US$1126만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$946만 | 1.98% |
323,250
+36,050
| +13% | +US$118만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
US Steel
X
| US$873만 | 1.82% |
248,000
+187,500
| +310% | +US$739만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$823만 | 1.72% |
186,105
-97,395
| -34% | -US$448만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$795만 | 1.66% |
130,200
-114,500
| -47% | -US$716만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$501만 | 1.05% |
+157,389
| 신규 | +US$563만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$486만 | 1.02% |
+162,000
| 신규 | +US$509만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TRQ
21
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$435만 | 0.91% |
141,730
+48,920
| +53% | +US$154만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$303만 | 0.63% |
+28,800
| 신규 | +US$311만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$296만 | 0.62% |
+17,200
| 신규 | +US$303만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$162만 | 0.34% |
98,150
+41,450
| +73% | +US$86.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
25
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-69,300
| 청산됨 | -US$989만 | – |
|
유사한 펀드
GG
LHC
HS
AT
NCM
AIA
TCGI
GVT
Blockhouse Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Blockhouse Capital Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$4.78억였으며 전 분기 US$5.26억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Blockhouse Capital Management는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$6623만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A으로, 460,025주를 보유했으며 가치는 US$2935만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T-Mobile US으로, 보유분을 추정 US$716만 규모 줄였습니다.
- Blockhouse Capital Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A으로, US$2935만 상당의 460,025주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blockhouse Capital Management로, 추정 증가액은 US$2379만 규모예요.
- Blockhouse Capital Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$716만예요.
- Blockhouse Capital Management는 2018년 1분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$1347만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blockhouse Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.78억 중 76%를 차지해요.
- Blockhouse Capital Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Blockhouse Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$4.78억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Blockhouse Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.