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HS
Huntington Steele 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
1.35%
1년 추정 수익률
23.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.72%
1년 예상 수익률
+23.48%
3년 예상 수익률
+69.84%
5년 예상 수익률
+123.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$1789만
(+4.8%)
자금 흐름
-US$179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.56%
보유액
74
신규
–
증가
19
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$18.6만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$16만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$12.7만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$11.1만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$10.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$80.3만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$38.6만 |
| 3 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$15.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45% |
| 2 | 임의소비재 | 31.75% |
| 3 | 정보기술 | 10.24% |
| 4 | 에너지 | 5.11% |
| 5 | 부동산 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.21억 | 31.24% |
1,672,300
-5,400
| -0.3% | -US$38.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4705만 | 12.15% |
392,248
-6,440
| -2% | -US$80.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3549만 | 9.16% |
388,875
-2,154
| -0.6% | -US$19.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2889만 | 7.46% |
849,212
-4,248
| -0.5% | -US$14.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1918만 | 4.95% |
547,899
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1697만 | 4.38% |
89,036
-569
| -0.6% | -US$10.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$930만 | 2.4% |
59,455
+193
| +0.3% | +US$3.12만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$660만 | 1.7% |
100,843
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
MMP
9
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$623만 | 1.61% |
106,834
-2,299
| -2% | -US$15.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$579만 | 1.5% |
39,442
+26
| +0.1% | +US$3.95천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$565만 | 1.46% |
65,385
+167
| +0.3% | +US$1.48만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$553만 | 1.43% |
89,936
-2,182
| -2% | -US$13.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$537만 | 1.39% |
158,520
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$532만 | 1.37% |
217,300
-4,695
| -2% | -US$12.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$506만 | 1.31% |
97,980
+132
| +0.1% | +US$6.96천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$502만 | 1.29% |
71,978
-552
| -0.8% | -US$3.94만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$434만 | 1.12% |
83,616
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$412만 | 1.06% |
33,811
-760
| -2% | -US$9.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$412만 | 1.06% |
43,303
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$389만 | 1% |
230,215
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$313만 | 0.81% |
20,598
+30
| +0.1% | +US$4.63천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
ETP
22
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$306만 | 0.79% |
188,815
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$213만 | 0.55% |
44,210
-480
| -1% | -US$2.35만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$192만 | 0.5% |
17,609
+191
| +1% | +US$2.08만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$189만 | 0.49% |
41,243
-193
| -0.5% | -US$9.6천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AT
GG
AIA
TCGI
BCM
GVT
PAM
Huntington Steele의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Huntington Steele는 US$3.87억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
2018년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.4%였어요. Huntington Steele은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 74개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- 2018년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Huntington Steele로, 추정 증가액은 US$18.6만 규모예요.
- Huntington Steele의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$80.3만예요.
- Huntington Steele는 2018년 1분기에 Western Gas Partners Lp 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Huntington Steele의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 77%를 차지해요.
- Huntington Steele는 2018년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Huntington Steele의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2018년 4월 18일에 제출된 Huntington Steele의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.