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HS
Huntington Steele ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
1.35%
推定1年リターン
23.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.72%
1年予想リターン
+23.48%
3年間の予想リターン
+69.84%
5年予想リターン
+123.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
+$1789万
(+4.8%)
資金フロー
-$179万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.56%
保有額
74
新規
–
買い増し
19
減少
21
解消
1
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$18.6万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$16万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$12.7万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$11.1万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$10.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$80.3万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$38.6万 |
| 3 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+$22.8万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$19.7万 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$15.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 31.75% |
| 3 | 情報技術 | 10.24% |
| 4 | エネルギー | 5.11% |
| 5 | 不動産 | 4.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.21億 | 31.24% |
1,672,300
-5,400
| -0.3% | -$38.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $4705万 | 12.15% |
392,248
-6,440
| -2% | -$80.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3549万 | 9.16% |
388,875
-2,154
| -0.6% | -$19.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2889万 | 7.46% |
849,212
-4,248
| -0.5% | -$14.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $1918万 | 4.95% |
547,899
| – | – |
2016 Q1
8四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1697万 | 4.38% |
89,036
-569
| -0.6% | -$10.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $930万 | 2.4% |
59,455
+193
| +0.3% | +$3.12万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
8
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $660万 | 1.7% |
100,843
| – | – |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
MMP
9
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $623万 | 1.61% |
106,834
-2,299
| -2% | -$15.4万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $579万 | 1.5% |
39,442
+26
| +0.1% | +$3,950 |
2013 Q2
19四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $565万 | 1.46% |
65,385
+167
| +0.3% | +$1.48万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $553万 | 1.43% |
89,936
-2,182
| -2% | -$13.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $537万 | 1.39% |
158,520
| – | – |
2016 Q2
7四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $532万 | 1.37% |
217,300
-4,695
| -2% | -$12.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $506万 | 1.31% |
97,980
+132
| +0.1% | +$6,956 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $502万 | 1.29% |
71,978
-552
| -0.8% | -$3.94万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $434万 | 1.12% |
83,616
| – | – |
2016 Q3
6四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $412万 | 1.06% |
33,811
-760
| -2% | -$9.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $412万 | 1.06% |
43,303
| – | – |
2016 Q3
6四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $389万 | 1% |
230,215
| – | – |
2016 Q2
7四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $313万 | 0.81% |
20,598
+30
| +0.1% | +$4,633 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
ETP
22
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $306万 | 0.79% |
188,815
| – | – |
2013 Q2
19四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $213万 | 0.55% |
44,210
-480
| -1% | -$2.35万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $192万 | 0.5% |
17,609
+191
| +1% | +$2.08万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3887億
| $189万 | 0.49% |
41,243
-193
| -0.5% | -$9,595 |
2013 Q2
19四半期
|
|
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Huntington Steeleの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Huntington Steeleは74銘柄を保有し、保有額は$3.87億でした。前四半期の$3.69億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
2018年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.4%でした。 Huntington Steeleは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、74ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Huntington Steeleは2018年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.6万でした。
- Huntington Steeleが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$80.3万相当を減らしました。
- Huntington Steeleは2018年第1四半期にWestern Gas Partners Lpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Huntington Steeleの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの77%を占めています。
- Huntington Steeleは2018年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Huntington Steeleのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$3.87億となりました。
2018年4月18日に提出された、2018年第1四半期分のHuntington Steeleの 13F報告書 に基づいています。