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HS
Huntington Steele Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
23.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 1.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.56%
Posición
74
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 186 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 160 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 127 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 111 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 101 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 803 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 386 k |
| 3 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+USD 228 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 197 k |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 154 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45% |
| 2 | Consumo discrecional | 31.75% |
| 3 | Tecnología | 10.24% |
| 4 | Energía | 5.11% |
| 5 | Bienes raíces | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 121 M | 31.24% |
1,672,300
-5,400
| -0.3% | -USD 386 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 47.1 M | 12.15% |
392,248
-6,440
| -2% | -USD 803 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.5 M | 9.16% |
388,875
-2,154
| -0.6% | -USD 197 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 28.9 M | 7.46% |
849,212
-4,248
| -0.5% | -USD 149 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 19.2 M | 4.95% |
547,899
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 17 M | 4.38% |
89,036
-569
| -0.6% | -USD 109 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 9.3 M | 2.4% |
59,455
+193
| +0.3% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 6.6 M | 1.7% |
100,843
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
MMP
9
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 6.23 M | 1.61% |
106,834
-2,299
| -2% | -USD 154 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.79 M | 1.5% |
39,442
+26
| +0.1% | +USD 3.95 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.65 M | 1.46% |
65,385
+167
| +0.3% | +USD 14.8 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.53 M | 1.43% |
89,936
-2,182
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.37 M | 1.39% |
158,520
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 5.32 M | 1.37% |
217,300
-4,695
| -2% | -USD 125 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 5.06 M | 1.31% |
97,980
+132
| +0.1% | +USD 6.96 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.02 M | 1.29% |
71,978
-552
| -0.8% | -USD 39.4 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.34 M | 1.12% |
83,616
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 4.12 M | 1.06% |
33,811
-760
| -2% | -USD 95.2 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.12 M | 1.06% |
43,303
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.89 M | 1% |
230,215
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.13 M | 0.81% |
20,598
+30
| +0.1% | +USD 4.63 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ETP
22
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.06 M | 0.79% |
188,815
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.55% |
44,210
-480
| -1% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.5% |
17,609
+191
| +1% | +USD 20.8 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.89 M | 0.49% |
41,243
-193
| -0.5% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LHC
AT
GG
AIA
TCGI
BCM
GVT
PAM
Revisión del portafolio de Huntington Steele en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Huntington Steele mantenía 74 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2018: la rotación de la cartera fue de 1.4%. Huntington Steele no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 74 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- Huntington Steele fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 186 k.
- La mayor reducción de Huntington Steele durante T1 2018 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 803 k.
- Huntington Steele cerró por completo su posición en Western Gas Partners Lp en T1 2018, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Huntington Steele representan 77% de su cartera de USD 387 M en T1 2018.
- Huntington Steele abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Huntington Steele aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Huntington Steele correspondiente a T1 2018, presentado el 18 abr 2018.