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HS

Huntington Steele Ativos da carteira

AUM US$ 387 mi Giro 1,35%
Retorno est. (1 ano) 23,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,72%
Retorno est. (1 ano)
+23,48%
Retorno est. (3 anos)
+69,84%
Retorno est. (5 anos)
+123,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,79 mi
Fluxo de capital (%)
-0,46%
10 maiores posições (%)
76,56%
Posição
74
Nova
–
Aumentada
19
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 186 mil
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 160 mil
3
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 127 mil
4
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 111 mil
5
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 101 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 803 mil
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 386 mil
3
ícone de WES
Western Gas Partners Lp
WES
+US$ 228 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 197 mil
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 154 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 45%
2 Consumo discricionário 31,75%
3 Tecnologia 10,24%
4 Energia 5,11%
5 Imóveis 4,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 121 mi 31,24%
1.672.300
-5.400
-0,3% -US$ 386 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 47,1 mi 12,15%
392.248
-6.440
-2% -US$ 803 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 35,5 mi 9,16%
388.875
-2.154
-0,6% -US$ 197 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 28,9 mi 7,46%
849.212
-4.248
-0,5% -US$ 149 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de WY
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
US$ 19,2 mi 4,95%
547.899
– –
2016 Q1
8 trimestres
ícone de IWO
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 17 mi 4,38%
89.036
-569
-0,6% -US$ 109 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWV
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 9,3 mi 2,4%
59.455
+193
+0,3% +US$ 31,2 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de WBA
8
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 6,6 mi 1,7%
100.843
– –
2013 Q2
19 trimestres
MMP
9
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 6,23 mi 1,61%
106.834
-2.299
-2% -US$ 154 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 5,79 mi 1,5%
39.442
+26
+0,1% +US$ 3,95 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWS
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 5,65 mi 1,46%
65.385
+167
+0,3% +US$ 14,8 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWP
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 5,53 mi 1,43%
89.936
-2.182
-2% -US$ 136 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de DGRO
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 5,37 mi 1,39%
158.520
– –
2016 Q2
7 trimestres
ícone de EPD
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 5,32 mi 1,37%
217.300
-4.695
-2% -US$ 125 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de IWR
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 5,06 mi 1,31%
97.980
+132
+0,1% +US$ 6,96 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 5,02 mi 1,29%
71.978
-552
-0,8% -US$ 39,4 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de USMV
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 4,34 mi 1,12%
83.616
– –
2016 Q3
6 trimestres
ícone de IWN
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 4,12 mi 1,06%
33.811
-760
-2% -US$ 95,2 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de DVY
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 4,12 mi 1,06%
43.303
– –
2016 Q3
6 trimestres
ícone de HDV
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 3,89 mi 1%
230.215
– –
2016 Q2
7 trimestres
ícone de IWM
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,13 mi 0,81%
20.598
+30
+0,1% +US$ 4,63 mil
2013 Q2
19 trimestres
ETP
22
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$ 3,06 mi 0,79%
188.815
– –
2013 Q2
19 trimestres
ícone de EEM
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 2,13 mi 0,55%
44.210
-480
-1% -US$ 23,5 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de MUB
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 1,92 mi 0,5%
17.609
+191
+1% +US$ 20,8 mil
2013 Q2
19 trimestres
ícone de ORCL
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 1,89 mi 0,49%
41.243
-193
-0,5% -US$ 9,6 mil
2013 Q2
19 trimestres
1
2 3

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LHC
Levy Harkins & Co New York AUM de US$ 393 mi 26,94% Retorno est. (1 ano)
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Argent Trust San Antonio, Texas AUM de US$ 365 mi 9,78% Retorno est. (1 ano)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois AUM de US$ 411 mi 7,28% Retorno est. (1 ano)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de US$ 326 mi 10,36% Retorno est. (1 ano)
TCGI
Three Corner Global Investors New York AUM de US$ 309 mi 31,24% Retorno est. (1 ano)
BCM
Blockhouse Capital Management New York AUM de US$ 478 mi 20,17% Retorno est. (1 ano)
GVT
Genesee Valley Trust Pittsford, New York AUM de US$ 246 mi 8,94% Retorno est. (1 ano)
PAM
Pagoda Asset Management New York AUM de US$ 239 mi 33,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Huntington Steele no T1 2018

No fechamento de T1 2018, Huntington Steele detinha 74 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2018: a rotatividade da carteira foi de 1,4%. Huntington Steele não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 74 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

  • Huntington Steele foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 186 mil.
  • A maior redução de Huntington Steele em T1 2018 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 803 mil.
  • Huntington Steele encerrou totalmente sua posição em Western Gas Partners Lp no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
  • As dez maiores posições de Huntington Steele representam 77% de sua carteira de US$ 387 mi no T1 2018.
  • Huntington Steele abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Huntington Steele subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Huntington Steele referente a T1 2018, protocolado em 18 de abr. de 2018.