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AT
Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 13,4 mi | 3,66% |
179.287
-6.205
| -3% | -US$ 496 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 3,35% |
292.144
-6.064
| -2% | -US$ 261 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,5 mi | 3,15% |
104.644
-1.112
| -1% | -US$ 126 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 2,86% |
114.571
-8.079
| -7% | -US$ 739 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,71 mi | 2,38% |
76.410
+1.010
| +1% | +US$ 121 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,26 mi | 2,26% |
64.487
+349
| +0,5% | +US$ 47,2 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
7
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 7,95 mi | 2,17% |
24.236
-3.519
| -13% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 7,15 mi | 1,96% |
54.751
+489
| +0,9% | +US$ 67,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,76 mi | 1,85% |
85.317
+2.643
| +3% | +US$ 220 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,65 mi | 1,82% |
197.579
+5.730
| +3% | +US$ 197 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,53 mi | 1,79% |
59.856
+116
| +0,2% | +US$ 13,2 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
12
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 6,49 mi | 1,78% |
329.325
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,75 mi | 1,57% |
31.318
-523
| -2% | -US$ 104 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,74 mi | 1,57% |
110.180
-2.333
| -2% | -US$ 111 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,33 mi | 1,46% |
102.720
-1.760
| -2% | -US$ 97,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,26 mi | 1,44% |
101.980
-1.560
| -2% | -US$ 86,1 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,79 mi | 1,31% |
100.146
+6.126
| +7% | +US$ 308 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,77 mi | 1,31% |
111.325
-1.246
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,75 mi | 1,3% |
158.309
-243
| -0,2% | -US$ 7,63 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 4,62 mi | 1,26% |
+145.278
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,54 mi | 1,24% |
48.003
-2.395
| -5% | -US$ 263 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 4,53 mi | 1,24% |
69.969
+1.695
| +2% | +US$ 118 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,29 mi | 1,17% |
98.763
-82
| -0,1% | -US$ 3,68 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,23 mi | 1,16% |
28.813
-139
| -0,5% | -US$ 21 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
25
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 4,1 mi | 1,12% |
108.658
-118
| -0,1% | -US$ 4,53 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.