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Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Bens industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADRA
76
Deslistada
Invesco BLDRS Asia 50 ADR Index Fund
ADRA
| US$ 1,32 mi | 0,36% |
38.683
-2.606
| -6% | -US$ 93,5 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
77
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 38,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,35% |
19.398
+607
| +3% | +US$ 41,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
78
Magna International
MGA
US$ 16,6 bi
| US$ 1,26 mi | 0,34% |
22.267
-190
| -0,8% | -US$ 10,6 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
79
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,34% |
16.425
+628
| +4% | +US$ 49,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
80
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,33% |
15.415
-444
| -3% | -US$ 34,3 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
81
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,33% |
47.824
+1.450
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
82
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 1,12 mi | 0,31% |
5.942
-57
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
83
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 1,12 mi | 0,31% |
7.289
+4.169
| +134% | +US$ 660 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
84
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,3% |
39.050
-4.654
| -11% | -US$ 139 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
85
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
14.772
+482
| +3% | +US$ 36,7 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
14.911
-678
| -4% | -US$ 48,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
87
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
24.363
-210
| -0,9% | -US$ 9,15 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
88
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
16.355
-173
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
89
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
28.233
-2.141
| -7% | -US$ 80,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
90
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
21.759
+60
| +0,3% | +US$ 2,79 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
91
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
56.847
+615
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
92
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,05 mi | 0,29% |
7.700
+1.503
| +24% | +US$ 218 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
93
APA Corp
APA
US$ 18,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,29% |
27.241
+1.298
| +5% | +US$ 52,2 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
94
BorgWarner
BWA
US$ 10,4 bi
| US$ 991 mil | 0,27% |
22.418
-3.266
| -13% | -US$ 152 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
95
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 961 mil | 0,26% |
40.116
-860
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWX
96
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 925 mil | 0,25% |
9.772
+565
| +6% | +US$ 53,2 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
97
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 919 mil | 0,25% |
16.893
+180
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
MON
98
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 917 mil | 0,25% |
7.862
-210
| -3% | -US$ 25,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
99
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 897 mil | 0,25% |
5.347
+550
| +11% | +US$ 107 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
RDS.A
100
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 883 mil | 0,24% |
13.826
+185
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.