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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADRA
76
Nicht mehr gelistet
Invesco BLDRS Asia 50 ADR Index Fund
ADRA
| 1,32 Mio. $ | 0,36 % |
38.683
-2.606
| -6 % | -93.463 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
77
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,35 % |
19.398
+607
| +3 % | +41.282 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
78
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,34 % |
22.267
-190
| -0,8 % | -10.613 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
79
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,34 % |
16.425
+628
| +4 % | +49.810 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
80
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,33 % |
15.415
-444
| -3 % | -34.321 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
81
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,33 % |
47.824
+1.450
| +3 % | +42.786 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
82
Costco
COST
451 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,31 % |
5.942
-57
| -1 % | -10.754 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
83
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,31 % |
7.289
+4.169
| +134 % | +660.448 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
84
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,3 % |
39.050
-4.654
| -11 % | -138.634 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
85
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,29 % |
14.772
+482
| +3 % | +36.692 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,29 % |
14.911
-678
| -4 % | -48.791 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
87
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,29 % |
24.363
-210
| -0,9 % | -9.153 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
88
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
16.355
-173
| -1 % | -11.704 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
89
BP
BP
129 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
28.233
-2.141
| -7 % | -80.656 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
90
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
21.759
+60
| +0,3 % | +2.794 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
91
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
56.847
+615
| +1 % | +11.493 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
92
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,29 % |
7.700
+1.503
| +24 % | +217.670 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
93
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,29 % |
27.241
+1.298
| +5 % | +52.224 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
94
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 991.000 $ | 0,27 % |
22.418
-3.266
| -13 % | -151.763 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
95
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,26 % |
40.116
-860
| -2 % | -23.359 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
TWX
96
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 925.000 $ | 0,25 % |
9.772
+565
| +6 % | +53.245 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
97
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,25 % |
16.893
+180
| +1 % | +10.636 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
MON
98
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 917.000 $ | 0,25 % |
7.862
-210
| -3 % | -25.270 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
99
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,25 % |
5.347
+550
| +11 % | +106.888 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
RDS.A
100
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 883.000 $ | 0,24 % |
13.826
+185
| +1 % | +12.185 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
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TCGI
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PAM
Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .