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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADRA
76
상장폐지됨
Invesco BLDRS Asia 50 ADR Index Fund
ADRA
| US$132만 | 0.36% |
38,683
-2,606
| -6% | -US$9.35만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
77
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$127만 | 0.35% |
19,398
+607
| +3% | +US$4.13만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
78
Magna International
MGA
US$171억
| US$126만 | 0.34% |
22,267
-190
| -0.8% | -US$1.06만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
79
PayPal
PYPL
US$488억
| US$125만 | 0.34% |
16,425
+628
| +4% | +US$4.98만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
80
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$119만 | 0.33% |
15,415
-444
| -3% | -US$3.43만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
81
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$119만 | 0.33% |
47,824
+1,450
| +3% | +US$4.28만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
82
Costco
COST
US$4446억
| US$112만 | 0.31% |
5,942
-57
| -1% | -US$1.08만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
83
Accenture
ACN
US$1526억
| US$112만 | 0.31% |
7,289
+4,169
| +134% | +US$66만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
84
Vodafone
VOD
US$365억
| US$109만 | 0.3% |
39,050
-4,654
| -11% | -US$13.9만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
85
Novartis
NVS
US$2872억
| US$107만 | 0.29% |
14,772
+482
| +3% | +US$3.67만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$107만 | 0.29% |
14,911
-678
| -4% | -US$4.88만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
87
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$107만 | 0.29% |
24,363
-210
| -0.9% | -US$9.15천 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
88
Baxter International
BAX
US$131억
| US$106만 | 0.29% |
16,355
-173
| -1% | -US$1.17만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
89
BP
BP
US$1322억
| US$106만 | 0.29% |
28,233
-2,141
| -7% | -US$8.07만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
90
GSK
GSK
US$1017억
| US$106만 | 0.29% |
21,759
+60
| +0.3% | +US$2.79천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
91
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$106만 | 0.29% |
56,847
+615
| +1% | +US$1.15만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
92
Chubb
CB
US$1370억
| US$105만 | 0.29% |
7,700
+1,503
| +24% | +US$21.8만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
93
APA Corp
APA
US$182억
| US$105만 | 0.29% |
27,241
+1,298
| +5% | +US$5.22만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
94
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$99.1만 | 0.27% |
22,418
-3,266
| -13% | -US$15.2만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
95
Kroger
KR
US$394억
| US$96.1만 | 0.26% |
40,116
-860
| -2% | -US$2.34만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
TWX
96
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$92.5만 | 0.25% |
9,772
+565
| +6% | +US$5.32만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
97
American International
AIG
US$425억
| US$91.9만 | 0.25% |
16,893
+180
| +1% | +US$1.06만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
MON
98
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$91.7만 | 0.25% |
7,862
-210
| -3% | -US$2.53만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
99
Cigna
CI
US$811억
| US$89.7만 | 0.25% |
5,347
+550
| +11% | +US$10.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
RDS.A
100
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$88.3만 | 0.24% |
13,826
+185
| +1% | +US$1.22만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.