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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$86.1만 | 0.24% |
4,025
+64
| +2% | +US$1.46만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
102
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$84.4만 | 0.23% |
8,495
-356
| -4% | -US$3.71만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
103
Southern Company
SO
US$1069억
| US$83.7만 | 0.23% |
18,740
+4,400
| +31% | +US$19.5만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
104
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$80.9만 | 0.22% |
5,281
-30
| -0.6% | -US$4.87천 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
105
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$80.2만 | 0.22% |
5,360
+1,138
| +27% | +US$15.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
106
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$80.2만 | 0.22% |
8,648
+56
| +0.7% | +US$5.23천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
RTN
107
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$80.2만 | 0.22% |
3,714
-5
| -0.1% | -US$1.04천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
108
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$75.8만 | 0.21% |
13,135
-375
| -3% | -US$2.15만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$75.6만 | 0.21% |
15,668
-114
| -0.7% | -US$5.59천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
110
Dominion Energy
D
US$573억
| US$73.6만 | 0.2% |
10,908
+50
| +0.5% | +US$3.69천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
111
Altria Group
MO
US$1241억
| US$72만 | 0.2% |
11,559
-709
| -6% | -US$4.7만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
112
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$70.3만 | 0.19% |
8,015
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
113
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$69.1만 | 0.19% |
29,340
-150
| -0.5% | -US$3.78천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
TFCFA
114
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$67.4만 | 0.18% |
18,375
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
115
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$67.2만 | 0.18% |
38,220
-272
| -0.7% | -US$5.11천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
116
Corning
GLW
US$1065억
| US$67.2만 | 0.18% |
24,095
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
117
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$65.8만 | 0.18% |
6,011
-35
| -0.6% | -US$3.8천 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
118
Invesco
IVZ
US$124억
| US$65.5만 | 0.18% |
20,459
+2,444
| +14% | +US$8.43만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
119
BCE
BCE
US$190억
| US$64.5만 | 0.18% |
14,975
+80
| +0.5% | +US$3.6천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$63.5만 | 0.17% |
3,183
+30
| +1% | +US$6.16천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
121
Humana
HUM
US$507억
| US$62.5만 | 0.17% |
2,326
+167
| +8% | +US$4.52만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
122
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$62.3만 | 0.17% |
8,938
-66
| -0.7% | -US$4.44천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
123
State Street
STT
US$458억
| US$62.1만 | 0.17% |
6,229
+49
| +0.8% | +US$5.13천 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
124
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$61.9만 | 0.17% |
12,014
-1,203
| -9% | -US$6.58만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
125
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$61.7만 | 0.17% |
9,501
+4
| +0% | +US$280 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.