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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$40만 | 0.11% |
9,054
+1,570
| +21% | +US$7.36만 |
2017 Q4
1분기
|
|
152
Public Storage
PSA
US$579억
| US$39.9만 | 0.11% |
1,990
+505
| +34% | +US$9.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
153
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$39만 | 0.11% |
2,647
+220
| +9% | +US$3.47만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
154
NOV
NOV
US$70.4억
| US$39만 | 0.11% |
10,601
+413
| +4% | +US$1.51만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
155
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$39만 | 0.11% |
13,771
-515
| -4% | -US$1.53만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
156
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$38.4만 | 0.11% |
4,474
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
157
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$37.9만 | 0.1% |
5,530
-110
| -2% | -US$7.41천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
158
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$37.6만 | 0.1% |
2,772
| – | – |
2014 Q4
13개 분기
|
|
159
International Paper
IP
US$176억
| US$37만 | 0.1% |
7,320
-69
| -0.9% | -US$3.83천 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
160
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$36.6만 | 0.1% |
2,130
+240
| +13% | +US$4.23만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
161
Revvity
RVTY
US$177억
| US$36.3만 | 0.1% |
4,806
| – | – |
2015 Q2
11개 분기
|
|
162
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$36만 | 0.1% |
2,320
-206
| -8% | -US$3.34만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$36만 | 0.1% |
5,269
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
164
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$35.7만 | 0.1% |
19,355
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
165
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$34.1만 | 0.09% |
12,000
-786
| -6% | -US$2.3만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
166
General Mills
GIS
US$184억
| US$33.7만 | 0.09% |
7,486
+15
| +0.2% | +US$814 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
167
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$32.9만 | 0.09% |
3,103
+319
| +11% | +US$3.7만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
168
Sanofi
SNY
US$997억
| US$31.8만 | 0.09% |
7,939
-128
| -2% | -US$5.33천 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
169
American Water Works
AWK
US$284억
| US$31.6만 | 0.09% |
3,846
+548
| +17% | +US$4.47만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
170
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$31.6만 | 0.09% |
4,085
-50
| -1% | -US$4.02천 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
171
Ventas
VTR
US$445억
| US$31.3만 | 0.09% |
6,325
+1,028
| +19% | +US$5.39만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
172
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$31.3만 | 0.09% |
+5,930
| 신규 | +US$31.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
173
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$31만 | 0.08% |
8,070
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
174
General Dynamics
GD
US$945억
| US$31만 | 0.08% |
+1,400
| 신규 | +US$30.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
175
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$30.8만 | 0.08% |
6,129
+961
| +19% | +US$4.72만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.