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Argent Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,37 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
206
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Bens industriais | 13,9% |
| 4 | Tecnologia | 13,44% |
| 5 | Energia | 12,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 400 mil | 0,11% |
9.054
+1.570
| +21% | +US$ 73,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
152
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| US$ 399 mil | 0,11% |
1.990
+505
| +34% | +US$ 98,4 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
153
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 390 mil | 0,11% |
2.647
+220
| +9% | +US$ 34,7 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
154
NOV
NOV
US$ 6,67 bi
| US$ 390 mil | 0,11% |
10.601
+413
| +4% | +US$ 15,1 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
155
PPL Corp
PPL
US$ 27 bi
| US$ 390 mil | 0,11% |
13.771
-515
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
156
Royal Gold
RGLD
US$ 19,7 bi
| US$ 384 mil | 0,11% |
4.474
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
157
American Electric Power
AEP
US$ 70,9 bi
| US$ 379 mil | 0,1% |
5.530
-110
| -2% | -US$ 7,41 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
158
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 376 mil | 0,1% |
2.772
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
159
International Paper
IP
US$ 18,7 bi
| US$ 370 mil | 0,1% |
7.320
-69
| -0,9% | -US$ 3,83 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
160
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 366 mil | 0,1% |
2.130
+240
| +13% | +US$ 42,3 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
161
Revvity
RVTY
US$ 18,7 bi
| US$ 363 mil | 0,1% |
4.806
| – | – |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
162
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 360 mil | 0,1% |
2.320
-206
| -8% | -US$ 33,4 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
US$ 43,6 bi
| US$ 360 mil | 0,1% |
5.269
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
164
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 357 mil | 0,1% |
19.355
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
165
Simmons First National
SFNC
US$ 3,42 bi
| US$ 341 mil | 0,09% |
12.000
-786
| -6% | -US$ 23 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
166
General Mills
GIS
US$ 18,2 bi
| US$ 337 mil | 0,09% |
7.486
+15
| +0,2% | +US$ 814 |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
167
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,5 bi
| US$ 329 mil | 0,09% |
3.103
+319
| +11% | +US$ 37 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
168
Sanofi
SNY
US$ 109 bi
| US$ 318 mil | 0,09% |
7.939
-128
| -2% | -US$ 5,33 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
169
American Water Works
AWK
US$ 29,3 bi
| US$ 316 mil | 0,09% |
3.846
+548
| +17% | +US$ 44,7 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
170
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 316 mil | 0,09% |
4.085
-50
| -1% | -US$ 4,02 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
171
Ventas
VTR
US$ 46 bi
| US$ 313 mil | 0,09% |
6.325
+1.028
| +19% | +US$ 53,9 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
172
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 313 mil | 0,09% |
+5.930
| Nova | +US$ 319 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
173
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,4 bi
| US$ 310 mil | 0,08% |
8.070
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
174
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 310 mil | 0,08% |
+1.400
| Nova | +US$ 305 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
175
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,5 bi
| US$ 308 mil | 0,08% |
6.129
+961
| +19% | +US$ 47,2 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisão da carteira de Argent Trust no T1 2018
No T1 2018, Argent Trust detinha 206 posições no valor de US$ 365 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Argent Trust mostra 7 novas, 88 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Argent Trust no T1 2018 foi Cadence Bank: 145.278 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Argent Trust foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Argent Trust em T1 2018 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Argent Trust encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Argent Trust representam 25% de sua carteira de US$ 365 mi no T1 2018.
- Argent Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Argent Trust caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.