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GCM Grosvenor Ativos da carteira

AUM US$ 411 mi Giro 23,08%
Retorno est. (1 ano) 7,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,17%
Retorno est. (1 ano)
-7,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 411 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
Fluxo de capital
+US$ 178 mi
Fluxo de capital (%)
43,32%
10 maiores posições (%)
95,85%
Posição
13
Nova
2
Aumentada
9
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 47,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 40,4 mi
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 21 mi
4
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 19,8 mi
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+US$ 15,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 21,7 mi
2
ícone de GSM
FerroAtlántica
GSM
+US$ 9,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 32,78%
2 Serviços de comunicação 31,53%
3 Financeiro 29,09%
4 Saúde 3,31%
5 Materiais 3,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
VIAB
1
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
US$ 87,3 mi 21,24%
2.810.604
+476.625
+20% +US$ 15,4 mi
2017 Q1
4 trimestres
ícone de WFC
2
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 57,5 mi 13,98%
1.096.407
+679.700
+163% +US$ 40,4 mi
2017 Q1
4 trimestres
ícone de OMF
3
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
US$ 51 mi 12,41%
1.703.143
+412.058
+32% +US$ 13,1 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 42,3 mi 10,29%
+264.600
Nova +US$ 47,5 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de DAL
5
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
US$ 34,9 mi 8,5%
637.150
+358.450
+129% +US$ 19,8 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de LUV
6
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 34,6 mi 8,41%
603.492
+350.092
+138% +US$ 21 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de UAL
7
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
US$ 30,4 mi 7,39%
436.912
+202.712
+87% +US$ 14 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de AAL
8
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
US$ 28,9 mi 7,03%
556.000
+248.100
+81% +US$ 13,3 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de FOLD
9
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
US$ 13,6 mi 3,31%
905.162
+806.613
+818% +US$ 12,3 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de GSM
10
FerroAtlántica
GSM
US$ 753 mi
US$ 13,5 mi 3,29%
1.260.827
-616.591
-33% -US$ 9,4 mi
2017 Q3
2 trimestres
UPL
11
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
US$ 11,1 mi 2,7%
2.659.896
+1.099.369
+70% +US$ 6,43 mi
2017 Q2
3 trimestres
AVH
12
Deslistada
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
US$ 5,97 mi 1,45%
+704.513
Nova +US$ 6,02 mi
2018 Q1
0 trimestres
TWX
13
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
– –
-237.750
Encerrada -US$ 21,7 mi –

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Revisão da carteira de GCM Grosvenor no T1 2018

No fechamento de T1 2018, GCM Grosvenor detinha 13 posições avaliadas em US$ 411 mi, alta de 57% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

GCM Grosvenor alocou US$ 178 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 2 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 264.600 ações no valor de US$ 42,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 33% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em FerroAtlántica, com um corte estimado de US$ 9,4 mi.

  • A maior compra de GCM Grosvenor no T1 2018 foi Meta Platforms (Facebook): 264.600 ações no valor de US$ 42,3 mi.
  • GCM Grosvenor foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 40,4 mi.
  • A maior redução de GCM Grosvenor em T1 2018 foi em FerroAtlántica, com um corte estimado de US$ 9,4 mi.
  • GCM Grosvenor encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
  • As dez maiores posições de GCM Grosvenor representam 96% de sua carteira de US$ 411 mi no T1 2018.
  • GCM Grosvenor abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2018.
  • O valor da carteira de GCM Grosvenor subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 411 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GCM Grosvenor referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.