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GCM Grosvenor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
7.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.17%
1년 예상 수익률
-7.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$1.49억
(+57%)
자금 흐름
+US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.85%
보유액
13
신규
2
증가
9
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4751만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4038만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2102만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1977만 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2175만 |
| 2 |
FerroAtlántica
GSM
|
+US$940만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.78% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.53% |
| 3 | 금융 | 29.09% |
| 4 | 건강관리 | 3.31% |
| 5 | 소재 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
1
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$8730만 | 21.24% |
2,810,604
+476,625
| +20% | +US$1540만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5746만 | 13.98% |
1,096,407
+679,700
| +163% | +US$4038만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$5099만 | 12.41% |
1,703,143
+412,058
| +32% | +US$1310만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4228만 | 10.29% |
+264,600
| 신규 | +US$4751만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3492만 | 8.5% |
637,150
+358,450
| +129% | +US$1977만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$3457만 | 8.41% |
603,492
+350,092
| +138% | +US$2102만 |
2017 Q4
1분기
|
|
7
United Airlines
UAL
US$312억
| US$3035만 | 7.39% |
436,912
+202,712
| +87% | +US$1400만 |
2017 Q4
1분기
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2889만 | 7.03% |
556,000
+248,100
| +81% | +US$1329만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1361만 | 3.31% |
905,162
+806,613
| +818% | +US$1228만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
10
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$1353만 | 3.29% |
1,260,827
-616,591
| -33% | -US$940만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
UPL
11
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$1109만 | 2.7% |
2,659,896
+1,099,369
| +70% | +US$643만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AVH
12
상장폐지됨
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| US$597만 | 1.45% |
+704,513
| 신규 | +US$602만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TWX
13
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-237,750
| 청산됨 | -US$2175만 | – |
|
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GCM Grosvenor의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, GCM Grosvenor는 US$4.11억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.62억에서 57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
GCM Grosvenor는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.78억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 264,600주를 보유했으며 가치는 US$4228만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FerroAtlántica으로, 보유분을 추정 US$940만 규모 줄였습니다.
- GCM Grosvenor의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$4228만 상당의 264,600주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GCM Grosvenor로, 추정 증가액은 US$4038만 규모예요.
- GCM Grosvenor의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 FerroAtlántica이며, 추정 감소액은 US$940만예요.
- GCM Grosvenor는 2018년 1분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GCM Grosvenor의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 96%를 차지해요.
- GCM Grosvenor는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- GCM Grosvenor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 57% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 GCM Grosvenor의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.