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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 건강관리 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1338만 | 3.66% |
179,287
-6,205
| -3% | -US$49.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1225만 | 3.35% |
292,144
-6,064
| -2% | -US$26.1만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1151만 | 3.15% |
104,644
-1,112
| -1% | -US$12.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1046만 | 2.86% |
114,571
-8,079
| -7% | -US$73.9만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$871만 | 2.38% |
76,410
+1,010
| +1% | +US$12.1만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$826만 | 2.26% |
64,487
+349
| +0.5% | +US$4.72만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
7
Boeing
BA
US$1503억
| US$795만 | 2.17% |
24,236
-3,519
| -13% | -US$119만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
8
Honeywell
HON
US$670억
| US$715만 | 1.96% |
54,751
+489
| +0.9% | +US$6.77만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$676만 | 1.85% |
85,317
+2,643
| +3% | +US$22만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$665만 | 1.82% |
197,579
+5,730
| +3% | +US$19.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$653만 | 1.79% |
59,856
+116
| +0.2% | +US$1.32만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
12
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$649만 | 1.78% |
329,325
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$850억
| US$575만 | 1.57% |
31,318
-523
| -2% | -US$10.4만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$574만 | 1.57% |
110,180
-2,333
| -2% | -US$11.1만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$533만 | 1.46% |
102,720
-1,760
| -2% | -US$9.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$526만 | 1.44% |
101,980
-1,560
| -2% | -US$8.61만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$479만 | 1.31% |
100,146
+6,126
| +7% | +US$30.8만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$477만 | 1.31% |
111,325
-1,246
| -1% | -US$5.28만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$475만 | 1.3% |
158,309
-243
| -0.2% | -US$7.63천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$462만 | 1.26% |
+145,278
| 신규 | +US$478만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$454만 | 1.24% |
48,003
-2,395
| -5% | -US$26.3만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$453만 | 1.24% |
69,969
+1,695
| +2% | +US$11.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$429만 | 1.17% |
98,763
-82
| -0.1% | -US$3.68천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$423만 | 1.16% |
28,813
-139
| -0.5% | -US$2.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
25
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$410만 | 1.12% |
108,658
-118
| -0.1% | -US$4.53천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HS
LHC
AIA
GG
TCGI
BCM
GVT
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing으로, 추정 금액은 US$119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Argent Trust로, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust는 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25%를 차지해요.
- Argent Trust는 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.