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Argent Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$837만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
206
신규
7
증가
88
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+US$478만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$66만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$119만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$73.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.6% |
| 2 | 헬스케어 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 12.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7657억
| US$410만 | 1.12% |
34,268
-420
| -1% | -US$5.09만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3698억
| US$408만 | 1.12% |
78,459
+2,421
| +3% | +US$13.1만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
28
AT&T
T
US$1501억
| US$406만 | 1.11% |
150,839
-5,972
| -4% | -US$16.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$402만 | 1.1% |
76,730
-1,358
| -2% | -US$8.07만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
30
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.7억
| US$394만 | 1.08% |
37,162
+290
| +0.8% | +US$3.03만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$385만 | 1.05% |
59,534
-5,767
| -9% | -US$42.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$382만 | 1.05% |
128,769
-264
| -0.2% | -US$8.49천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
33
American Express
AXP
US$2185억
| US$370만 | 1.01% |
39,692
-453
| -1% | -US$4.39만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$368만 | 1.01% |
23,485
+655
| +3% | +US$10.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
35
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$344만 | 0.94% |
22,016
-366
| -2% | -US$6.02만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
36
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$333만 | 0.91% |
52,669
+265
| +0.5% | +US$1.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
37
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$321만 | 0.88% |
31,983
+835
| +3% | +US$8.87만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
38
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$319만 | 0.87% |
60,038
-484
| -0.8% | -US$2.54만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$291만 | 0.8% |
98,912
-10,000
| -9% | -US$28.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
40
FedEx
FDX
US$706억
| US$271만 | 0.74% |
11,287
-106
| -0.9% | -US$2.68만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
41
Abbott
ABT
US$1739억
| US$266만 | 0.73% |
44,368
-716
| -2% | -US$4.31만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$263만 | 0.72% |
33,216
+1,987
| +6% | +US$16.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
43
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$261만 | 0.71% |
7,481
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
44
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$258만 | 0.71% |
34,267
-584
| -2% | -US$4.64만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
45
Quest Diagnostics
DGX
US$264억
| US$250만 | 0.68% |
24,923
-30
| -0.1% | -US$3.07천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$246만 | 0.67% |
4,551
-8
| -0.2% | -US$4.39천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$242만 | 0.66% |
52,863
+3,862
| +8% | +US$19.2만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$238만 | 0.65% |
14,911
+1,079
| +8% | +US$19.4만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
49
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$236만 | 0.65% |
37,919
+3,541
| +10% | +US$25.4만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$235만 | 0.64% |
11,387
-2,124
| -16% | -US$44.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Argent Trust의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.74억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Argent Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 88개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Bank 주식으로, 145,278주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cadence Bank 주식으로, US$462만 상당의 145,278주를 매수했어요.
- Argent Trust 측이 2018년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 25% 비중을 차지해요.
- Argent Trust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Argent Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Argent Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.