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Argent Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.37 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
206
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 660 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 598 k |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 319 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 739 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 496 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 446 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Salud | 14.81% |
| 3 | Industriales | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 13.44% |
| 5 | Energía | 12.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.1 M | 1.12% |
34,268
-420
| -1% | -USD 50.9 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 4.08 M | 1.12% |
78,459
+2,421
| +3% | +USD 131 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
28
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.06 M | 1.11% |
150,839
-5,972
| -4% | -USD 166 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
29
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.02 M | 1.1% |
76,730
-1,358
| -2% | -USD 80.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
30
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9760 M
| USD 3.94 M | 1.08% |
37,162
+290
| +0.8% | +USD 30.3 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
31
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.85 M | 1.05% |
59,534
-5,767
| -9% | -USD 427 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 3.82 M | 1.05% |
128,769
-264
| -0.2% | -USD 8.49 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
33
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.7 M | 1.01% |
39,692
-453
| -1% | -USD 43.9 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 3.68 M | 1.01% |
23,485
+655
| +3% | +USD 109 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 3.44 M | 0.94% |
22,016
-366
| -2% | -USD 60.2 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
36
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.33 M | 0.91% |
52,669
+265
| +0.5% | +USD 17 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
37
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 3.21 M | 0.88% |
31,983
+835
| +3% | +USD 88.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
38
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 3.19 M | 0.87% |
60,038
-484
| -0.8% | -USD 25.4 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 2.91 M | 0.8% |
98,912
-10,000
| -9% | -USD 288 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
40
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 2.71 M | 0.74% |
11,287
-106
| -0.9% | -USD 26.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
41
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 2.66 M | 0.73% |
44,368
-716
| -2% | -USD 43.1 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.63 M | 0.72% |
33,216
+1,987
| +6% | +USD 164 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
43
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.71% |
7,481
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
44
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 2.58 M | 0.71% |
34,267
-584
| -2% | -USD 46.4 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
45
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 2.5 M | 0.68% |
24,923
-30
| -0.1% | -USD 3.07 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
46
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 2.46 M | 0.67% |
4,551
-8
| -0.2% | -USD 4.39 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.42 M | 0.66% |
52,863
+3,862
| +8% | +USD 192 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.38 M | 0.65% |
14,911
+1,079
| +8% | +USD 194 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
49
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.36 M | 0.65% |
37,919
+3,541
| +10% | +USD 254 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 2.35 M | 0.64% |
11,387
-2,124
| -16% | -USD 446 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
LHC
AIA
TCGI
BCM
PAM
Revisión del portafolio de Argent Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Argent Trust mantenía 206 posiciones valuadas en USD 365 M, un 2.2% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Argent Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 88, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Bank: 145,278 acciones con un valor de USD 4.62 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust en T1 2018 fue Cadence Bank: 145,278 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Argent Trust fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Argent Trust durante T1 2018 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Argent Trust cerró por completo su posición en FMC en T1 2018, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust representan 25% de su cartera de USD 365 M en T1 2018.
- Argent Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Argent Trust cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.