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Argent Trust Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CADE-Symbol
Cadence Bank
CADE
+4,78 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+660.448 $
3
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+598.382 $
4
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+319.132 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+307.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,19 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+738.825 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+496.000 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+445.819 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+427.283 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,6 %
2 Gesundheitswesen 14,81 %
3 Industrie 13,9 %
4 Technologie 13,44 %
5 Energie 12,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
766 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,12 %
34.268
-420
-1 % -50.903 $
2014 Q4
13 Quartale
MRK-Symbol
27
Merck
MRK
366 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,12 %
78.459
+2.421
+3 % +130.753 $
2014 Q4
13 Quartale
T-Symbol
28
AT&T
T
161 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,11 %
150.839
-5.972
-4 % -166.210 $
2014 Q4
13 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,1 %
76.730
-1.358
-2 % -80.670 $
2014 Q4
13 Quartale
CFR-Symbol
30
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,08 %
37.162
+290
+0,8 % +30.298 $
2014 Q4
13 Quartale
GE-Symbol
31
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,05 %
59.534
-5.767
-9 % -427.283 $
2015 Q4
9 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
940 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,05 %
128.769
-264
-0,2 % -8.492 $
2015 Q4
9 Quartale
AXP-Symbol
33
American Express
AXP
217 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,01 %
39.692
-453
-1 % -43.879 $
2015 Q4
9 Quartale
ITW-Symbol
34
Illinois Tool Works
ITW
77,7 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,01 %
23.485
+655
+3 % +108.734 $
2015 Q4
9 Quartale
MCD-Symbol
35
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,94 %
22.016
-366
-2 % -60.211 $
2014 Q4
13 Quartale
BMY-Symbol
36
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,91 %
52.669
+265
+0,5 % +17.048 $
2015 Q4
9 Quartale
DIS-Symbol
37
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,88 %
31.983
+835
+3 % +88.728 $
2014 Q4
13 Quartale
MKC-Symbol
38
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,87 %
60.038
-484
-0,8 % -25.448 $
2015 Q4
9 Quartale
STEL-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
2,91 Mio. $ 0,8 %
98.912
-10.000
-9 % -287.657 $
2017 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
40
FedEx
FDX
71,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,74 %
11.287
-106
-0,9 % -26.798 $
2015 Q4
9 Quartale
ABT-Symbol
41
Abbott
ABT
179 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,73 %
44.368
-716
-2 % -43.142 $
2015 Q1
12 Quartale
RTX-Symbol
42
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,72 %
33.216
+1.987
+6 % +164.103 $
2015 Q4
9 Quartale
NOC-Symbol
43
Northrop Grumman
NOC
76,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,71 %
7.481
– –
2015 Q4
9 Quartale
GILD-Symbol
44
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,71 %
34.267
-584
-2 % -46.424 $
2014 Q4
13 Quartale
DGX-Symbol
45
Quest Diagnostics
DGX
26,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,68 %
24.923
-30
-0,1 % -3.073 $
2015 Q4
9 Quartale
BLK-Symbol
46
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,67 %
4.551
-8
-0,2 % -4.392 $
2015 Q4
9 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
402 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,66 %
52.863
+3.862
+8 % +191.996 $
2014 Q4
13 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,65 %
14.911
+1.079
+8 % +193.736 $
2015 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
49
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,65 %
37.919
+3.541
+10 % +254.062 $
2014 Q4
13 Quartale
TMO-Symbol
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,64 %
11.387
-2.124
-16 % -445.819 $
2014 Q4
13 Quartale
1
2
3 4 5

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HS
Huntington Steele Oaks, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Levy Harkins & Co New York 393 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho 326 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois 411 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blockhouse Capital Management New York 478 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVT
Genesee Valley Trust Pittsford, New York 246 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pagoda Asset Management New York 239 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
  • Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
  • Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
  • Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .