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Argent Trust Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CADE-Symbol
Cadence Bank
CADE
+4,78 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+660.448 $
3
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+598.382 $
4
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+319.132 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+307.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,19 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+738.825 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+496.000 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+445.819 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+427.283 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,6 %
2 Gesundheitswesen 14,81 %
3 Industrie 13,9 %
4 Technologie 13,44 %
5 Energie 12,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,66 %
179.287
-6.205
-3 % -496.000 $
2014 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,35 %
292.144
-6.064
-2 % -261.052 $
2014 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,15 %
104.644
-1.112
-1 % -125.908 $
2014 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,86 %
114.571
-8.079
-7 % -738.825 $
2014 Q4
13 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,38 %
76.410
+1.010
+1 % +120.740 $
2014 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,26 %
64.487
+349
+0,5 % +47.172 $
2014 Q4
13 Quartale
BA-Symbol
7
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,17 %
24.236
-3.519
-13 % -1,19 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
67 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,96 %
54.751
+489
+0,9 % +67.660 $
2014 Q4
13 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,85 %
85.317
+2.643
+3 % +220.355 $
2014 Q4
13 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,82 %
197.579
+5.730
+3 % +196.986 $
2015 Q4
9 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,79 %
59.856
+116
+0,2 % +13.193 $
2015 Q2
11 Quartale
GEL-Symbol
12
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,78 %
329.325
– –
2015 Q4
9 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
85 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,57 %
31.318
-523
-2 % -103.632 $
2014 Q4
13 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,57 %
110.180
-2.333
-2 % -110.868 $
2014 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,33 Mio. $ 1,46 %
102.720
-1.760
-2 % -97.584 $
2015 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,44 %
101.980
-1.560
-2 % -86.112 $
2015 Q1
12 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,31 %
100.146
+6.126
+7 % +307.874 $
2014 Q4
13 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,31 %
111.325
-1.246
-1 % -52.845 $
2014 Q4
13 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,3 %
158.309
-243
-0,2 % -7.633 $
2015 Q4
9 Quartale
CADE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
4,62 Mio. $ 1,26 %
+145.278
Neu +4,78 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,24 %
48.003
-2.395
-5 % -263.095 $
2015 Q4
9 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,24 %
69.969
+1.695
+2 % +118.383 $
2015 Q4
9 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,17 %
98.763
-82
-0,1 % -3.683 $
2014 Q4
13 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,16 %
28.813
-139
-0,5 % -21.031 $
2015 Q4
9 Quartale
SCI-Symbol
25
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,12 %
108.658
-118
-0,1 % -4.531 $
2014 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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HS
Huntington Steele Oaks, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Levy Harkins & Co New York 393 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho 326 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois 411 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blockhouse Capital Management New York 478 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVT
Genesee Valley Trust Pittsford, New York 246 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pagoda Asset Management New York 239 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
  • Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
  • Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
  • Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .