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Argent Trust Portfolio-Positionen
AUM
365 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,37 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
206
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+660.448 $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+598.382 $ |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+319.132 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+307.874 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+738.825 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+496.000 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+445.819 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+427.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 3 | Industrie | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 13,44 % |
| 5 | Energie | 12,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| – | – |
-8.929
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
202
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| – | – |
-2.418
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
203
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| – | – |
-5.440
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
204
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
|
ESRX
205
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-2.842
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
|
COL
206
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-1.984
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Argent Trust für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Argent Trust 206 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argent Trust für Q1 2018 weist 7 neu, 88 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Argent Trust im Q1 2018 war Cadence Bank: 145.278 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in Accenture in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.448 $.
- Der größte Positionsabbau von Argent Trust im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Argent Trust hat seine Position in FMC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argent Trust machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Argent Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Argent Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argent Trust für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .